山西省煤炭銷售票管理信息系統(tǒng)機(jī)打票發(fā)放、使用、統(tǒng)計(jì)管理工作制度

山西省煤炭銷售票管理信息系統(tǒng)機(jī)打票發(fā)放、使用、統(tǒng)計(jì)管理工作制度

為了進(jìn)一步規(guī)范煤炭銷售票信息化、網(wǎng)絡(luò)化管理，嚴(yán)格按程序辦事，做好煤炭銷售票機(jī)打票的發(fā)放、使用和統(tǒng)計(jì)工作，結(jié)合機(jī)打票管理工作實(shí)際需要，制定本工作制度。

一、機(jī)打票的發(fā)放

1、認(rèn)真填寫煤炭銷售票申領(lǐng)函。

2、票據(jù)發(fā)放人員應(yīng)認(rèn)真履行自己的崗位職責(zé)，對(duì)下級(jí)票證管理部門提交的票據(jù)申領(lǐng)函，要認(rèn)真審核，并通過(guò)信息系統(tǒng)跟蹤檢查各用票單位的票據(jù)使用情況，掌握各級(jí)票據(jù)庫(kù)存狀況，保證合理的流動(dòng)量和庫(kù)存量。

3、票據(jù)發(fā)放人員要會(huì)同庫(kù)管人員在票據(jù)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)共同發(fā)放，做到認(rèn)真、仔細(xì)，經(jīng)發(fā)票人、庫(kù)管員和領(lǐng)票人共同簽字確認(rèn)后，方可放行票據(jù)。

4、票據(jù)發(fā)放后，須及時(shí)登記電子帳和手工帳，并通過(guò)煤炭銷售票信息化系統(tǒng)下放票號(hào)和可開(kāi)票量。

5、機(jī)打票可開(kāi)票量的下放由市縣煤炭管理部門和各集團(tuán)公司按分級(jí)管理的渠道實(shí)施。生產(chǎn)礦井下放量的依據(jù)是礦井的核定生產(chǎn)能力、企業(yè)的生產(chǎn)安排和銷售情況;建設(shè)礦井下放量的依據(jù)是省煤炭基本建設(shè)局按季核定的建設(shè)礦井工程煤量、建設(shè)礦井的建設(shè)安排和工程煤銷售情況。

二、機(jī)打票的開(kāi)具及使用

1、在票據(jù)下發(fā)時(shí)，須逐級(jí)加蓋市、縣煤炭管理部門的煤炭票證專用章，并檢查是否有缺號(hào)、重號(hào)等情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告。

2、使用票據(jù)時(shí)要嚴(yán)格按票號(hào)順序開(kāi)具。開(kāi)票前首先確認(rèn)紙質(zhì)票據(jù)的票段與票控機(jī)上已安裝到票控卡上的票段是否一致，紙質(zhì)首號(hào)與電子首號(hào)是否一致，確認(rèn)一致后方可開(kāi)票。

3、開(kāi)票人員須按運(yùn)輸方式、企業(yè)性質(zhì)等登錄相應(yīng)的銷售票信息化系統(tǒng)模塊，開(kāi)具山西省煤炭銷售票機(jī)打票據(jù)。

4、開(kāi)票單位在票據(jù)開(kāi)具后須加蓋本單位印章后才能隨車通行。

5、機(jī)打票出現(xiàn)下列情況要按廢票處理并定時(shí)匯報(bào)：

(1)票面信息已生成，票據(jù)沒(méi)打出;

(2)票面信息打印不完整;

(3)由于填寫錯(cuò)誤等原因造成票據(jù)不可用;

(4)打印票號(hào)與印刷票號(hào)不一致時(shí)。

6、廢票按月整理統(tǒng)計(jì)，按領(lǐng)票渠道逐級(jí)上交，并同步在系統(tǒng)中逐級(jí)作廢。

7、機(jī)打票的存根聯(lián)，以明細(xì)表的形式逐月打印保存并上報(bào)。

8、使用后的碳帶作為機(jī)打票的企業(yè)留存聯(lián)，各企業(yè)應(yīng)逐卷登記造表后上交上一級(jí)票證管理部門妥善保管存放，不得損毀、丟棄、藏匿。

三、票據(jù)的統(tǒng)計(jì)

1、報(bào)表的統(tǒng)計(jì)以自然月為時(shí)間段，每月按規(guī)定的時(shí)間逐級(jí)上報(bào)。用票企業(yè)打印出明細(xì)，加蓋公章后按領(lǐng)票渠道逐級(jí)上繳;縣級(jí)煤炭票證管理部門根據(jù)企業(yè)明細(xì)、匯總上報(bào)煤炭銷售票使用情況統(tǒng)計(jì)表并加蓋公章;市級(jí)煤炭票證管理部門匯總縣級(jí)煤炭銷售票使用情況統(tǒng)計(jì)表，加蓋公章后上報(bào)至省票證管理中心。

2、統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)將上報(bào)的數(shù)據(jù)和信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，同時(shí)對(duì)作廢票據(jù)進(jìn)行認(rèn)真清點(diǎn);票據(jù)發(fā)放人員對(duì)煤炭銷售票發(fā)放量與實(shí)際用量進(jìn)行比對(duì)分析，掌握各級(jí)票據(jù)庫(kù)存量，提出意見(jiàn)并報(bào)票證主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3、業(yè)務(wù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表必須經(jīng)過(guò)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、簽字后方能上報(bào)。未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、簽字，不得加蓋印章。

4、對(duì)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，任何人不得私自修改。如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)報(bào)、誤報(bào)，應(yīng)當(dāng)責(zé)成有關(guān)人員和統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行核實(shí)訂正。

5、要積極開(kāi)展統(tǒng)計(jì)資料分析利用工作，做到及時(shí)、全面、準(zhǔn)確，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供科學(xué)依據(jù)。

6、提供和公布統(tǒng)計(jì)資料，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核定和同意。

7、要做好煤炭銷售票管理信息系統(tǒng)相關(guān)信息的保密工作，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不準(zhǔn)外人查看或打印票據(jù)管理信息內(nèi)容。