淮北礦業(yè)物資分公司嚴(yán)控資金風(fēng)險(xiǎn)

本報(bào)訊 今年以來(lái)，物資分公司加強(qiáng)應(yīng)收及預(yù)付賬款管理，采取多項(xiàng)措施嚴(yán)控資金風(fēng)險(xiǎn)，防范壞賬現(xiàn)象發(fā)生。

一是按照誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)清收的原則，將應(yīng)收賬款清收任務(wù)落實(shí)到個(gè)人，做到責(zé)任明確。二是財(cái)務(wù)部安排專人配合業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員與供應(yīng)商(客戶)核對(duì)往來(lái)賬，催收賬款，并隨時(shí)監(jiān)控應(yīng)收、預(yù)付賬款余額變化情況。三是財(cái)務(wù)部每月初按賬齡和業(yè)務(wù)性質(zhì)分析整理出截止到上月末三個(gè)月無(wú)動(dòng)態(tài)應(yīng)收、預(yù)付款項(xiàng)，以報(bào)表形式提供給公司領(lǐng)導(dǎo)、采購(gòu)部部長(zhǎng)和具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員，進(jìn)行重點(diǎn)清收。四是嚴(yán)格控制預(yù)付賬款，一般情況不允許發(fā)生預(yù)付款，必須在簽訂合同、貨物入庫(kù)開具發(fā)票三個(gè)月后方可安排付款。特殊情況需要預(yù)付款的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。五是嚴(yán)格應(yīng)收賬款清收考核，對(duì)完不成應(yīng)收賬款清收任務(wù)的責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，嚴(yán)格兌現(xiàn)。六是要求所屬兩個(gè)子公司根據(jù)本公司具體情況，制定符合本公司實(shí)際的可行的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。經(jīng)過(guò)公司上下的共同努力，截至上月底，物資分公司及所屬信盛公司、煤聯(lián)公司本年度沒有新增高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)，均完成了淮北礦業(yè)下達(dá)的應(yīng)收賬款控制目標(biāo)，較好地控制了資金風(fēng)險(xiǎn)。(李新安)