第一章 總則
第一條為規(guī)范新疆天池能源有限責(zé)任公司露天煤礦(以下簡稱：將二礦)庫房機(jī)物料、五金工具、設(shè)備備品備件、勞保用品、辦公用品、低值易耗品等物資的出入庫管理，加強(qiáng)物資的期末盤存監(jiān)管，保障各項(xiàng)物資的安全儲備，結(jié)合將二礦工作實(shí)際情況，制定本辦法。
第二條本辦法適用于將二礦。
第二章 職責(zé)分工
第三條經(jīng)營科作為將二礦庫房管理的責(zé)任科室，負(fù)責(zé)庫房各項(xiàng)管理工作。具體工作由庫房管理員負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)：
(一)負(fù)責(zé)到貨物資的核對驗(yàn)收工作。
(二)庫房管理員應(yīng)熟悉各種物資性能、用途及保管方法，隨時(shí)關(guān)注庫房的庫存儲備情況，防止物資儲備不足、超儲積壓。有“安全庫存標(biāo)準(zhǔn)”的要關(guān)注存量是否正常，若發(fā)現(xiàn)異常要及時(shí)通知物資采購員和設(shè)備使用部門。
(三)庫房管理員應(yīng)對庫房進(jìn)行定期盤點(diǎn)、核實(shí)，做到賬、卡、物相符，所有物資做到日清月結(jié)。
(四)對于庫房內(nèi)需定期保養(yǎng)的物資(如：發(fā)電機(jī))，需使用部門進(jìn)行定期保養(yǎng)、檢查、試用，確保設(shè)備正常，庫房管理員協(xié)助完成并做好記錄。
(五)對物資外觀無法識別品名、規(guī)格型號的物資，庫房管理員應(yīng)聯(lián)系使用部門確認(rèn)，自制標(biāo)識牌，標(biāo)明物資的品名、型號規(guī)格，以便準(zhǔn)確領(lǐng)用和盤點(diǎn)。
(六)庫房管理員應(yīng)定期清理庫房，保持庫房環(huán)境衛(wèi)生，庫房物資科學(xué)管理，做到井井有條。
(七)庫房管理員負(fù)責(zé)對出入庫數(shù)據(jù)檢查，做到日清月結(jié)，確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)錄入。
(八)負(fù)責(zé)廢舊物資回收與管理。
第四條安環(huán)科主要職責(zé)： 安環(huán)科負(fù)責(zé)對倉庫區(qū)域日常安全管理監(jiān)督和檢查。 第五條機(jī)電科主要職責(zé)：
(一)物資到礦后進(jìn)行物資型號、質(zhì)量檢驗(yàn)。
(二)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)回收電機(jī)水泵等是否有重修價(jià)值。
(三)負(fù)責(zé)提交水泵電機(jī)等重大財(cái)產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢申請。
(四)負(fù)責(zé)組織廢舊物資的技術(shù)鑒定。
第六條財(cái)務(wù)科主要職責(zé);
(一)每月月末進(jìn)行盤點(diǎn)并出盤點(diǎn)報(bào)告。
(二)指導(dǎo)和監(jiān)督廢舊物資處置資金的管理和使用。
(三)負(fù)責(zé)對廢舊物資處置工作進(jìn)行財(cái)審監(jiān)督。
第七條各科室主要職責(zé)： 物資到貨后使用部門配合機(jī)電科檢驗(yàn)人員是否可以使用。 物資檢驗(yàn)合格后配合庫房管理員進(jìn)行卸貨。 每次物資到貨后各科室需及時(shí)出庫。 各科室出庫時(shí)需在當(dāng)天領(lǐng)用做到日清月結(jié)。 第三章 庫房管理
第八條物資倉庫要對火源嚴(yán)加管理，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火。
第九條倉庫電線和電器設(shè)備必須按照設(shè)計(jì)規(guī)范由正式電工安裝、維修，不準(zhǔn)在庫房內(nèi)亂拉電線，不準(zhǔn)超負(fù)荷作業(yè)，不得用不合格的保險(xiǎn)裝置。
第十條不準(zhǔn)在庫區(qū)內(nèi)停放、修理機(jī)動車輛。鏟車進(jìn)入庫房，必須有防止濺出火花的安全裝置。
第十一條庫房內(nèi)應(yīng)經(jīng)常保持清潔、對散落的包裝紙、雜物等應(yīng)及時(shí)清除，妥善處理。
第十二條各種消防器材應(yīng)定點(diǎn)、定人定期檢查、維修，嚴(yán)禁挪用。消防設(shè)備周圍，嚴(yán)禁堆放其它物品
第十三條物品應(yīng)根據(jù)不同性質(zhì)、分庫、分區(qū)、分類、分垛儲存，每垛占地面積一般不超過100平米，垛與垛之間不小于1米，垛與墻之間不小于0.7米的檢查通道，垛與梁、柱間距不小于0.3米，儲存物品與散熱器、供暖管道的距離不小于0.3米，庫房內(nèi)的主要通道不小于2米。
第十四條為保證庫房整潔，每周需整理庫房一天進(jìn)行貨架清理。
第十五條 貨架需貼上物料卡，型號數(shù)量要與貨架上保持一致。將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料單位、儲位標(biāo)示。同一儲位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。
第四章 物資入庫
第十六條 物資到貨時(shí)庫房管理員與使用部門共同驗(yàn)收入庫，嚴(yán)格執(zhí)行不驗(yàn)收、不簽字、不入庫、不發(fā)放的“四不”原則。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題，庫房管理員應(yīng)及時(shí)通知采購員處理，驗(yàn)收時(shí)按照發(fā)票或發(fā)貨清單上所列物資的品名、規(guī)格型號、數(shù)量與實(shí)際到貨物資進(jìn)行核對，并對驗(yàn)收情況進(jìn)行記錄(物資驗(yàn)收單的格式見附件一)。
第十七條當(dāng)庫房管理員遇到物資清單、發(fā)票、貨物不符的情況，庫房管理員均應(yīng)向采購員反映查詢。
第十八條 物資到貨后，檢驗(yàn)員在1個(gè)工作日內(nèi)做已接收物資的檢驗(yàn)，庫房管理員審核后做物資入庫,并于1個(gè)工作日內(nèi)將紙質(zhì)版到貨驗(yàn)收單和入庫單交于采購員，物資入庫后由材料會計(jì)審核簽字后才能發(fā)放。
第十九條 到貨物資必須是全新的、外觀完好、未經(jīng)使用的，對于與到貨清單不符的物資，庫房管理員不予驗(yàn)收入庫。對于驗(yàn)收不合格的物資，設(shè)定臨時(shí)存放區(qū)域，保障物資安全的同時(shí)庫房管理員及時(shí)與采購員聯(lián)系進(jìn)行妥善處理。
第二十條嚴(yán)禁部門未辦理出庫申請領(lǐng)取物資，對于未入庫直接發(fā)放到使用部門的緊急物資，需在節(jié)假日緊急物資登記表中登記，使用部門應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)完成出庫申請單，庫房管理員及時(shí)補(bǔ)辦好入、出庫手續(xù)。
第二十一條 物資到貨后，使用部門配合貨物裝卸并完成到貨物資型號的初步確認(rèn)。
第五章 物資存放
第二十二條在條件允許的情況下所有物資(例：五金用品、電料、標(biāo)準(zhǔn)件、橡膠制品、油品、篩分配件、勞保用品、辦公用品、后勤低耗類)應(yīng)當(dāng)放在室內(nèi)，既防止丟失，又避免自然毀損。
第二十三條 物資存儲以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置存儲區(qū)域，設(shè)置貨架。物資按規(guī)格型號分類碼放整齊，下重上輕，不超高超寬。
第二十四條對數(shù)量多體積小的物品應(yīng)分包或分串等額存放，便于盤點(diǎn)和領(lǐng)用。同類物資存放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有余地。
第六章 物資出庫
第二十五條領(lǐng)用庫房內(nèi)物資不論金額、體積大小都要提前在ERP系統(tǒng)上提交出庫申請，庫房管理員依據(jù)出庫單在每周二、四發(fā)放物資，并據(jù)實(shí)調(diào)整物資卡片參數(shù)，及時(shí)在系統(tǒng)中錄入、更改。
第二十六條物資領(lǐng)用要有計(jì)劃、有限額，由各部門專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人核定預(yù)計(jì)使用量，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行，嚴(yán)格杜絕肆意浪費(fèi)。
第二十七條物資領(lǐng)用時(shí)由各領(lǐng)用部門填寫出庫申請單、部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、物資管理員審核、庫房管理員審核,物資領(lǐng)用單不得涂改。
第二十九條 各部室應(yīng)指定材料員，發(fā)貨時(shí)庫房管理員必須與領(lǐng)用人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。
第三十條庫房發(fā)貨時(shí)間除緊急物資外，每周二至及周四進(jìn)行物資出庫，節(jié)假日不發(fā)放日常物資。
第三十一條 物資領(lǐng)用應(yīng)按計(jì)劃領(lǐng)取，除大型機(jī)電設(shè)備，備品備件，當(dāng)月勞保到貨物資必須領(lǐng)用完畢。
第三十二條 領(lǐng)取物資原則上全部以舊換新，考慮到大型機(jī)電備品備件、鋼材、線纜、機(jī)油等需礦廢舊資產(chǎn)監(jiān)管小組統(tǒng)一劃定區(qū)域集中存放需見舊換新，其他如電料物資、后勤閥門、車輛配件等小型物資需以舊換新。
第三十三條各部門應(yīng)建立勞保、工具領(lǐng)用臺賬，按相關(guān)制度進(jìn)行勞保及工具領(lǐng)取。
第七章 退庫管理
第三十四條 退庫類型
(一)因其他問題需退庫處理，庫房管理員在ERP系統(tǒng)中辦理退庫手續(xù)，由礦材料會計(jì)根據(jù)退庫單，完成ERP沖出庫賬務(wù)處理。
(二)已發(fā)放物資，由物資領(lǐng)用部門在ERP系統(tǒng)中辦理退庫申請，由庫房管理員審核后方可退庫。
第三十五條退庫時(shí)間將不能超過3天。
第八章 盤點(diǎn)
第三十六條盤點(diǎn)類型 定期盤點(diǎn) 1.月末盤點(diǎn)：25號由財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)盤。
2.年中、年末盤點(diǎn)：年中和年末由經(jīng)營科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)部聯(lián)合組織人員對庫房所有物資進(jìn)行盤點(diǎn)。 不定期盤點(diǎn) 不定期盤點(diǎn)是經(jīng)營科根據(jù)自己需求進(jìn)行自盤。
第三十七條 盤點(diǎn)注意事項(xiàng) 盤點(diǎn)一周前開始追回借料，在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求補(bǔ)齊相關(guān)單據(jù);因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù); 盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn); 盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢; 帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”，并將完成后的倉庫庫存盤點(diǎn)表(有單項(xiàng)金額)由財(cái)務(wù)科及經(jīng)營科確認(rèn)簽字。 (五)在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);
(六)盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù);
(七)盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;
(八)盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果。
(九)所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量;如盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量;
第三十八條 針對月度盤點(diǎn)、半年度盤點(diǎn)存在的問題，財(cái)務(wù)、審計(jì)、綜合科討論形成處理意見，并形成專項(xiàng)報(bào)告報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。
第九章廢舊物資管理
第三十九條報(bào)廢申請及鑒定
(一)固定資產(chǎn)、設(shè)備、配件發(fā)生報(bào)廢時(shí)，由使用(保管)部門提出申請，填寫報(bào)廢申請表，提供有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)并詳細(xì)說明報(bào)廢原因，報(bào)技術(shù)管理部門進(jìn)行技術(shù)鑒定。
(二)設(shè)備材料的包裝物品、容器、電纜盤以及生產(chǎn)施工過程中的邊角廢料和其他廢舊物資應(yīng)由使用或代保管部門匯總統(tǒng)計(jì)，填寫報(bào)廢材料申請表報(bào)送經(jīng)營科集中處理。
第十章 廢舊物資回收
第四十條完成報(bào)廢手續(xù)的廢舊物資，由廢舊物資使用科室拆卸。
第四十一條經(jīng)營科負(fù)責(zé)對廢舊物資進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn)，核實(shí)現(xiàn)場數(shù)量，與物資使用部門辦理交接手續(xù)。
第四十二條廢舊物資回收過程中產(chǎn)生的費(fèi)用計(jì)入廢舊物資處置服務(wù)費(fèi)。
第十一章 廢舊物資處置安全管理
第四十三條在廢舊物資處置過程中必須嚴(yán)格按照將二礦安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定操作。
第四十四條廢舊物資處置使用部門應(yīng)做好廢舊物資的防火、防洪、防盜、防損、防破壞等安全工作。
第四十五條廢棄危險(xiǎn)品和化學(xué)品在處置時(shí)應(yīng)依照《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理條例等國家法律、法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行。
第十二章 考核管理
第四十六條各科室領(lǐng)用期間只能領(lǐng)取單子申請的物料，如有違反考核科室1分。
第四十七條對于每月應(yīng)當(dāng)領(lǐng)取勞保用月領(lǐng)取，及時(shí)領(lǐng)取。未及時(shí)領(lǐng)取的考核科室1分。
第四十八條如需要物資已入庫，應(yīng)及時(shí)領(lǐng)取，如未及時(shí)領(lǐng)取，考核科室1分。
第十三章 附則
第四十九條本辦法由經(jīng)營科負(fù)責(zé)解釋。
第五十條本辦法自發(fā)布之日起施行。
附件：1.將二礦物資驗(yàn)收單
2.將二礦物資報(bào)廢審批表
3.擬處理物資明細(xì)單
說明：本驗(yàn)收單一式兩份，分別由使用部門和經(jīng)營科各留存一份
說明：本驗(yàn)收單一式兩份，分別由使用部門和經(jīng)營科各留存一份
