露天煤礦便利店管理辦法
第一章 總則
第一條 為將二礦在礦員工購(gòu)物提供方便，將二礦在原辦公區(qū)設(shè)立了一家便利店，為加強(qiáng)便利店管理，控制貨物、資金風(fēng)險(xiǎn)，特制定此辦法。
第二章 便利店進(jìn)貨規(guī)定
第三條 便利店進(jìn)貨商由將二礦綜合科、工會(huì)、財(cái)務(wù)科聯(lián)合評(píng)選，最終選中的進(jìn)貨商報(bào)將二礦領(lǐng)導(dǎo)審批，審批完成后由綜合科負(fù)責(zé)與供貨商對(duì)接日常供貨事宜。
第四條 綜合科便利店負(fù)責(zé)人根據(jù)將二礦員工需求填寫(xiě)購(gòu)貨清單，將購(gòu)貨清單發(fā)送至供貨商處。
第五條 供貨商根據(jù)綜合科提供的購(gòu)貨清單來(lái)配置商品，并提供一式三聯(lián)的銷(xiāo)貨清單，銷(xiāo)貨清單需蓋供貨商的公章，一份為供貨商留存，一份作為留存聯(lián)由便利店負(fù)責(zé)人管理，一份作為財(cái)務(wù)聯(lián)由財(cái)務(wù)人員管理。
第六條 供貨商將商品和進(jìn)貨單送往將二礦便利店后，由便利店負(fù)責(zé)人驗(yàn)收商品是否合格，如商品規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期規(guī)定、貨物包裝等，在驗(yàn)收過(guò)程中由工會(huì)相關(guān)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督，驗(yàn)收無(wú)誤后，由便利店負(fù)責(zé)人登記進(jìn)貨臺(tái)賬。
第三章 便利店銷(xiāo)售管理
第七條 便利店?duì)I業(yè)時(shí)間定為每天的下午21:00-23:00，嚴(yán)禁在工作時(shí)間內(nèi)開(kāi)放便利店，嚴(yán)禁賒銷(xiāo)等行為。
第八條 便利店銷(xiāo)售價(jià)格不能高于市場(chǎng)價(jià)，并按明細(xì)登記電子版臺(tái)賬。登記內(nèi)容如下：物品名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)、金額及其他需標(biāo)準(zhǔn)清楚信息。
第四章 便利店存貨管理
第九條 當(dāng)天營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束后，便利店必須做到日清日結(jié)，并對(duì)銷(xiāo)售臺(tái)帳和收款核對(duì)無(wú)誤;同時(shí)扎出當(dāng)天余額，并對(duì)貨物余額與實(shí)物核對(duì)無(wú)誤。
第十條 出現(xiàn)差異必須查清原因，因供貨商原因，由供貨商賠償;因便利店自身管理原因，由便利店管理人承擔(dān)。
第五章 便利店資金管理
第十一條 便利店原則上不存放現(xiàn)金，但因銷(xiāo)售找零錢(qián)需要，便利店可留200元備用金零錢(qián)。
第十二條 便利店每隔一周將銷(xiāo)售現(xiàn)金上繳財(cái)務(wù)或當(dāng)現(xiàn)金達(dá)到5000元及以上時(shí)必須上繳財(cái)務(wù)。
第十三條 供應(yīng)商供貨資金支付由綜合科提出申請(qǐng)(資金申請(qǐng)單后必須附進(jìn)貨清單)，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后予以支付，具體程序如下：
便利店經(jīng)辦人----工會(huì)---綜合科負(fù)責(zé)人---財(cái)務(wù)科---礦長(zhǎng)---財(cái)務(wù)科支付
第六章 刷卡管理
第十四條 一卡通在便利店購(gòu)物，實(shí)行現(xiàn)金充值購(gòu)物，充值由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)辦理。
第十五條 月末時(shí)便利店負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)刷卡總金額，并向財(cái)務(wù)科備案。
第十六條 為保障持卡人權(quán)利，便利店人員有權(quán)利對(duì)異常刷卡行為進(jìn)行人卡核實(shí)，對(duì)代刷卡情況有權(quán)拒絕銷(xiāo)售，必要時(shí)上報(bào)保衛(wèi)部。
第七章 便利店核算管理
第十七條 便利店賬務(wù)核算由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)。
第十八條 財(cái)務(wù)科需對(duì)便利店單獨(dú)設(shè)置賬套。
第十九條 扎帳日為每月20日盤(pán)存核查，出具便利店進(jìn)銷(xiāo)存及盈虧報(bào)告。
第二十條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)為將二礦綜合科。
