煤礦物資供應(yīng)管理制度

煤礦物資供應(yīng)管理制度

為健全和完善本礦的物資供應(yīng)管理工作，規(guī)范物資供應(yīng)管理行為，提高物資供應(yīng)管理的工作效率，確保全礦工作的順利進(jìn)行，有效控制采購物資的質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本費用，現(xiàn)結(jié)合本礦實際，特制訂本制度。

一、組織機構(gòu)成員的職責(zé)

（一）供應(yīng)負(fù)責(zé)人職責(zé)

1、負(fù)責(zé)市場信息調(diào)研工作，了解和掌握市場價格動態(tài)及行業(yè)新產(chǎn)品發(fā)展趨勢；

2、加強計劃管理，嚴(yán)格按生產(chǎn)經(jīng)營消耗定額指標(biāo)及基本建設(shè)項目預(yù)算為依據(jù)編制物資采購計劃；

3、負(fù)責(zé)物資儲備定額的制定及監(jiān)控管理；

4、負(fù)責(zé)物資供應(yīng)的全過程管理；

5、負(fù)責(zé)本礦范圍內(nèi)物資采購工作的組織；

6、負(fù)責(zé)全部進(jìn)庫物資的驗收組織及驗收；

7、隨時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，反映物資計劃、供應(yīng)、管理、使用情況；

8、服從本礦綜合服務(wù)辦公室對物資供應(yīng)工作的管理及指導(dǎo)；

9、服從本礦生產(chǎn)技術(shù)部對物資計劃工作的領(lǐng)導(dǎo)與指導(dǎo)；

10、與相關(guān)業(yè)務(wù)單位保持密切的聯(lián)系與相互合作關(guān)系。

（二）計劃員崗位職責(zé)

1、深入生產(chǎn)一線調(diào)查研究，熟悉和掌握產(chǎn)品生產(chǎn)對物資的實際需求狀況；

2、深入倉庫調(diào)查了解，各類物資的動態(tài)及靜態(tài)情況，為匯編計劃收集第一手資料；

3、負(fù)責(zé)編制物資采購計劃及報審；

（三）采購人員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)按計劃、按要求采購物資；

2、負(fù)責(zé)市場調(diào)研、詢價、選擇供應(yīng)商；

3、負(fù)責(zé)向供應(yīng)負(fù)責(zé)人報告采購工作前期調(diào)研情況；

4、得到許可后負(fù)責(zé)采購工作；

5、負(fù)責(zé)會同保管員及其它相關(guān)人員驗收經(jīng)辦采購的物資。

6、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商核對范圍內(nèi)業(yè)務(wù)往來帳目；

7、負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索要發(fā)票；

（四）保管員崗位職責(zé)

1、堅守工作崗位，端正服務(wù)態(tài)度為生產(chǎn)建設(shè)服務(wù)。

2、保持庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，將物資擺放整齊。

3、規(guī)范辦公，搞好倉庫標(biāo)準(zhǔn)化工作，賬務(wù)處理要準(zhǔn)確，各種手續(xù)填寫完整。

4、與驗收員密切配合，搞好驗收與單據(jù)傳遞，堅持入庫及時，及時反映庫存動態(tài)。

5、物資發(fā)放堅持先入先出，易損先發(fā)的原則。

6、發(fā)料單據(jù)及時記賬，堅持日清月結(jié)。

7、保管員在上班后、下班前要查看庫房門窗，確保企業(yè)財產(chǎn)不受損失。

8、保管員離崗五天以上必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，離崗前做好交接手續(xù)后，方可離崗。

9、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

二、物資采購的計劃

（一）本礦所需的各種大型設(shè)備和材料，由本礦所需部室提出申請，計劃員按申請做計劃，于每月20-25日報本礦生產(chǎn)技術(shù)部，經(jīng)本礦經(jīng)營副經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，報本礦供應(yīng)部門集中采購。

（二）本礦日常所用的所有易損材料和零配件，各使用科室，每月定時將所需材料的名稱、規(guī)格型號和數(shù)量，用書面形式報綜合服務(wù)辦公室，然后由計劃員統(tǒng)一匯總填寫計劃，嚴(yán)格按所報材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、廠家及到貨時間匯總成冊，經(jīng)營副經(jīng)理審批后交本礦專職采購員集中采購。

三、購置原則及合格供應(yīng)商選擇

（一）購置原則

1、建立供應(yīng)商信息庫，是經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究決定，誠信有資質(zhì)的單位。

2、采購員根據(jù)前幾年對供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評，對其供應(yīng)商生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求，售后服務(wù)、產(chǎn)品特點等進(jìn)行比較，并以報告形式上報本礦領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究決定納入供應(yīng)商信息庫，方可對其物資進(jìn)行采購。

3、采購計劃一般由總經(jīng)理審批，大型的采購計劃要經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究決定。

4、本礦所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究，總經(jīng)理審批以后，方可納入本礦材料設(shè)備信息庫。

5、采購方式：標(biāo)準(zhǔn)件、低值易耗品按議定價每年直接與供貨商簽訂合同（長期合作伙伴）；對大宗設(shè)備配件采取詢價，原則上供應(yīng)商不得少于三家，如有必要，可以采用多輪洽商，多次談判等方式進(jìn)行，以便降低本礦的投資成本，在此過程中采購員必須做好記錄，最后上報本礦領(lǐng)導(dǎo)審批，審批以后要與供應(yīng)商簽訂采購合同；對量小的特別材料由采購員自行采購。

6、采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則：

⑴、沒有書面提供采購計劃，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的不準(zhǔn)采購。

⑵、材料、設(shè)備規(guī)格不符；質(zhì)量不合格，價格不合適的不購。

⑶、無煤安標(biāo)志和產(chǎn)品合格證的不購。

⑷、凡考評不合格的產(chǎn)品不購。

⑸、倉庫中有能夠代用的材料不購。

三比一算：比質(zhì)量、比價格、比售后服務(wù)、算成本。

四、采購合同的管理
（一） 按照本礦要求，超過1000元以上的設(shè)備（材料）采購不得采用現(xiàn)金支付形式，必須簽訂正式的采購合同。
（二）材料負(fù)責(zé)人編制的并經(jīng)總經(jīng)理審定批準(zhǔn)的材料購置計劃表是采購設(shè)備（材料）的唯一依據(jù)。
（三）消耗性材料的采購一般采用定點采購的形式進(jìn)行，采購點的確定必須經(jīng)過本礦主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)同意，方可簽定長期定點采購合同。（消耗性材料購置計劃表由材料負(fù)責(zé)人匯總編制并經(jīng)經(jīng)營副經(jīng)理審定）。
（四）合同簽訂必須包含以下內(nèi)容：
合同簽訂前必須完成對供貨商的資格審查工作。
1、產(chǎn)品的規(guī)格型號，
2、產(chǎn)品數(shù)量
3、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
4、產(chǎn)品價格和支付方式
5、產(chǎn)品供貨日期

6、雙方違約責(zé)任
（五）合同必須按項目和編號進(jìn)行管理
編號管理原則：
XXX（采購計劃人員姓名漢字拼音的第一個字母）—XXXXX（單位名稱的漢語拼音的第一個字母）—001
1、合同簽訂后，正本必須采購人員統(tǒng)一歸檔。
2、交保管員復(fù)印件一份。
3、項目結(jié)束后，由采購人員自行整理成卷報本礦綜合服務(wù)辦公室存檔。

（六）供應(yīng)負(fù)責(zé)人是采購合同執(zhí)行人和監(jiān)督人，對合同的履約負(fù)有完全的責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問題及時向本礦主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，及時做好換貨、退貨或終止合同的工作。

五、設(shè)備材料的驗收

（一）按本礦總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購計劃合同詳細(xì)核實，對無計劃、無合同的物資未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不能驗收入庫。

（二）保管員按供應(yīng)隨貨通知單逐項驗收，檢查有關(guān)證件是否齊全，屬于機電設(shè)備的經(jīng)機電部門技術(shù)員共同驗收，合格后方可入庫。

（三）驗收中發(fā)現(xiàn)差錯，限期三天，由供應(yīng)負(fù)責(zé)人交涉處理。

（四）堅持驗收入庫單一式四份，采購、保管、永安公司善應(yīng)核算中心、供貨商各一份。

（五）督促保管員辦理入庫手續(xù)，單據(jù)傳遞限期三天，并建立單據(jù)傳遞臺帳。

（六）所有到貨物資材料，供應(yīng)和保管人員必須對照合同首先清點件數(shù)，分別采取抽樣、稱斤、檢尺、求積、點數(shù)理論換算等方式進(jìn)行數(shù)量驗收，并應(yīng)對規(guī)格、型號、質(zhì)量等進(jìn)行驗收，對其性能劃分應(yīng)由倉庫委托技術(shù)部門進(jìn)行鑒定，全面驗收無誤后，方可入庫。

六、設(shè)備材料的出入庫管理

（一）入庫的管理

新購材料入庫必須和批準(zhǔn)購置計劃的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、廠家相吻合，有關(guān)證件必須齊全;供應(yīng)部門配合相關(guān)部室負(fù)責(zé)人驗收合格后，保管員清點數(shù)量與送貨單一致后方可入庫，及時歸類、上架、編碼及時根據(jù)送貨單或發(fā)貨票（增值稅專用發(fā)票）登記臺帳。

（二）出庫的管理

1、各部室所需用的各種材料，及時開具出庫單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查簽字，經(jīng)營副經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出庫。

2、保管員發(fā)料后，要及時登記臺帳，每日必須確保帳、物一致。

3、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得私自外借。

4、月末保管員進(jìn)行賬物核對，并由保管員、部室負(fù)責(zé)人、經(jīng)營副經(jīng)理簽字確認(rèn)。