XXX托管煤礦可行性報(bào)告

　　XXX托管煤礦可行性報(bào)告

　　一、 XXX煤礦基本情況

　　(一)基本情況

　　XXX煤礦為3萬噸/年改15萬噸/年技改礦井，XXX礦井開拓方式為斜井開拓，中央并列式通風(fēng)方式，風(fēng)井裝有2臺(tái)30千瓦風(fēng)機(jī)，礦井地質(zhì)水文地質(zhì)簡單，礦井瓦斯等級(jí)鑒定為高瓦斯礦井，目前開采18號(hào)煤層。

　　1、運(yùn)輸條件

　　XXX煤礦位于六盤水XX特區(qū)政府所在地北東約30公里，距XX電廠新地址巖腳老坡底約10公里，礦區(qū)有公路相通，交通較為方便。

　　2、電源條件

　　礦山供電為雙回路供電，一路為六新線，另一路為巖新線 ，電源較為方便。

　　3、水源條件

　　礦井附近有一山泉水，水量較大，完全能滿足礦井生產(chǎn)、生活用水。礦方只需安裝管路將其引到生活、消防水池。

　　礦井原設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力3萬噸/年，現(xiàn)已取得15萬噸/年，采礦許可證，擬擴(kuò)建為30萬噸。

　　4、礦區(qū)小煤窯開采情況

　　區(qū)內(nèi)采煤歷史悠久，小煤窯分布較多，大多為當(dāng)?shù)卮迕窦竟?jié)性開采，以采掘民用煤為主，部分開采后以原煤銷售。開采時(shí)，大多采用自然通風(fēng)。其開采深度較淺?，F(xiàn)區(qū)內(nèi)所有小煤窯均已關(guān)閉、封停。

　　5、遷村、土地征用情況及評(píng)述

　　本井田位于XX新華鄉(xiāng)境內(nèi)，礦區(qū)屬侵蝕、溶蝕中山地貌，礦井工業(yè)場地已征用。井田范圍內(nèi)村寨較多，按規(guī)定對村寨留設(shè)保護(hù)煤柱，建議對零星住戶進(jìn)行搬遷。

　　6、主要建筑材料供應(yīng)條件及評(píng)述

　　砂、石料、石灰及磚等建筑材料可就地取材，水泥、木材、鋼材可就近解決。

　　7、其他協(xié)作項(xiàng)目有關(guān)問題的評(píng)述

　　本礦井地處山區(qū)，設(shè)計(jì)對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣、噪聲、矸石等污染物(源)采取控制處理后排放或臨時(shí)堆棄，并對環(huán)保工程列有?？?。

　　綜上所述，XXX煤礦交通方便，工業(yè)物資供應(yīng)及煤炭運(yùn)銷條件較好，電源、水源可靠，建筑材料可以就地購買，環(huán)境保護(hù)已采取措施，礦區(qū)及附近居民均以農(nóng)業(yè)為主，具備了建設(shè)礦井開采的各種有利條件。

　　(二)證照情況

　　根據(jù)黔國土資源礦管函[2007]1553號(hào)《關(guān)于解決煤礦資源合理配置、調(diào)整六盤水市部分煤礦礦區(qū)范圍的批復(fù)》，并于2007年2月取得貴州省政府主管部門頒發(fā)的《采礦許可證》，證號(hào)5200000730388。設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模15萬噸/年，礦區(qū)面積為1.4104平方公里。

　　(三)礦井資源情況

　　新華鄉(xiāng)XXX煤礦采礦許可證核定礦區(qū)面積，為1.4104平方公里，儲(chǔ)量1547萬噸(其中: (332)類別資源量44萬噸，(333)類別資源量291萬噸，(334?)類別資源量1154萬噸)。但根據(jù)納雍縣人民政府《關(guān)于納雍縣新房鄉(xiāng)大院煤礦資源整合情況的函》(納府函[2006]34號(hào))文件精神，要求該礦整合后礦區(qū)面積為2.68平方公里，并申請貴州省國土資源廳幫助辦理該礦采礦權(quán)變更(擴(kuò)大)。但礦方由于資金原因，沒有及時(shí)辦理。若礦界擴(kuò)大后，礦區(qū)面積增加1.04平方公里，礦井煤炭地質(zhì)儲(chǔ)量至少增加1000萬噸以上，實(shí)際儲(chǔ)量可達(dá)2500萬噸以上

　　(四)煤層賦存情況

　　該礦區(qū)位于比德向斜東翼及折垮背斜西翼，地層整體呈一單斜構(gòu)造形態(tài)，地層走向近SN，地層傾向W，傾角10-16度。井回賦煤地層，為上二疊統(tǒng)龍?zhí)督M，共含煤11∽31層，其中可采，大部可采煤層10層，可采總厚度為10.05∽18.82米，平均總厚為14.31米，煤層賦存較穩(wěn)定，頂板條件較好。區(qū)內(nèi)主要可采煤層自上而下分為，可采煤層M6、M11、M16、M18、M24、M27、M30，大部分可采煤層M17、M22、M29，各煤層平均厚度如下表所示

　　礦區(qū)北西側(cè)有一條正斷層礦界邊緣，對礦井開采基本沒有影響總體看來，井田構(gòu)造均較簡單，屬緩傾斜煤層。

　　(五)開采技術(shù)條件

　　1、礦區(qū)水文地質(zhì)特征

　　1)地層含、隔水性

　　根據(jù)巖性組合，巖層富水性和可采煤層賦存空間因素，自上而下將礦區(qū)內(nèi)地層含水性簡述如下。

　　第四系(Q)：主要分布于溝谷及緩坡地帶。有殘坡積物、塌積物(粘土、亞粘土及巖塊、碎石等)組成。厚15-----20米左右。富水性弱，含孔隙水，表現(xiàn)為季節(jié)含(透)水。

　　下三疊統(tǒng)夜郎組(T1y)根據(jù)巖性不同分為三段，厚300——640米。

　　第三段(T1y3):紫紅色薄至中厚層鈣質(zhì)粘土巖、頁巖、細(xì)砂巖、粉砂巖、富水性弱，含基巖裂隙水。

　　第二段(T1y2)：巖性為灰色、淺灰色中至厚層細(xì)晶灰?guī)r、鮞粒灰?guī)r、泥質(zhì)灰?guī)r。富水性中等，含巖溶水。

　　第一段(T1y1)黃褐色、土黃色鈣質(zhì)粘土巖夾薄層泥灰?guī)r。富水性弱，含基巖裂隙水。

　　長興大隆組(P3c+d):深灰色粉砂巖、砂質(zhì)頁巖及細(xì)晶灰?guī)r，夾鮮綠色蒙脫石粘土巖，產(chǎn)碗足類化石 。厚度18.0——64.0米一般厚度37.0米。富水性弱，含基巖裂隙水。

　　上二疊統(tǒng)龍?zhí)督M(P3l):為區(qū)內(nèi)的含煤系地層，主要為灰——深灰色、灰黑色粉砂巖、細(xì)砂巖、粉砂粘土巖、炭質(zhì)粘土巖、粘土巖、薄層灰?guī)r、生物碎屑巖和數(shù)十層煤層，厚度約227——502米。富水性弱，含基巖裂隙水。

　　本區(qū)為風(fēng)化侵蝕中山地貌。最高點(diǎn)為礦區(qū)西部的山頭標(biāo)高1750米，最低點(diǎn)為礦區(qū)外南東角面溪溝處，標(biāo)高1500m。最大相對高差為250m，為中切割地區(qū)。屬亞熱帶季風(fēng)氣候，年平均氣溫14.5℃,年平均降雨水量1482.3m

　　2)礦坑充水條件分析

　　(1)充水水源

　　通過對XXX煤礦范圍內(nèi)地表和井下的調(diào)查分析，礦井內(nèi)無河流、水庫等大型地表水體，礦井充水水源主要為地下水、地表沖溝水、老窯積水。

　?、诺叵滤?/p>

　　地下水補(bǔ)給、徑流、排泄條件：礦區(qū)地下水的補(bǔ)給來源是大氣降水。礦區(qū)內(nèi)出露地層主要為二疊系上統(tǒng)龍?zhí)督M(P3L)、三疊系下統(tǒng)夜郎組(T1y)的一套碎屑巖、碳酸鹽巖、地下水賦存于碎屑巖、碳酸巖裂隙中。由于風(fēng)化帶發(fā)育不深，且隨地形的起伏而變化，因此礦區(qū)地下水體沒有統(tǒng)一地下水面而被地形的切割成許多小單元，其地表分水嶺就是水文地質(zhì)邊界，地下水在沖溝中就近補(bǔ)給就近排泄。另一部分通過殘坡積層孔隙、碎屑巖、碳酸巖裂隙補(bǔ)給礦區(qū)地下水且順巖層走向徑流，在最地侵蝕基準(zhǔn)面溢出或在地勢相對較低的地方以泉點(diǎn)的方式溢出。

　　經(jīng)對區(qū)內(nèi)小煤礦、老硐調(diào)查，除在近地表風(fēng)化裂隙發(fā)育帶見浸(滴)水現(xiàn)象外，礦井內(nèi)均比較干燥，未發(fā)現(xiàn)其它形式的涌水現(xiàn)象，另外，礦區(qū)沿煤層露頭線老硐較多，在今后的礦山設(shè)計(jì)及煤層開采過程中應(yīng)加以重視，防止老硐積水對礦井生產(chǎn)安全的影響。

　　綜上，礦區(qū)地形有利于地表水及地下水自然排泄，礦床(井)充水水源主要是基巖裂隙水。含煤巖系中含煤段的富水性弱至中等，為弱至中等含水量，對采煤影響較小。另外煤層頂、底均有厚度較大的隔水層，對煤層開采極為有利，礦區(qū)水文地質(zhì)條件中等。

　　第四系孔隙水：礦區(qū)內(nèi)覆蓋的第四系結(jié)構(gòu)松散，孔隙度大，滲透性好，雨季能入滲并儲(chǔ)存地表水及大氣降雨，內(nèi)部積水與煤層之間無隔水層，開采淺部煤層時(shí)可直接滲入礦井，其地下水是淺部煤層開采的直接充水水源。但因厚度不大，分布不廣，蓄水量有限，對煤礦開采影響小。

　?、频乇頉_溝水

　　礦區(qū)內(nèi)地表水，地表水為山間雨源型小溪，主要受大氣降水及地形控制，礦區(qū)內(nèi)小沖溝發(fā)育，溝水動(dòng)態(tài)變化不大，季節(jié)性變化十分顯著，雨季暴漲，枯季流量較小或干枯，沖溝水沿途接受泉水及煤窯水補(bǔ)給，雨季還有較大面積大氣降水匯入，水量較大，這些沖溝多位于含煤地層露頭地帶，沖溝附近的網(wǎng)狀、脈狀裂隙密集，它們與煤層風(fēng)化、氧化帶直接接觸，沿溝溪一帶開采煤層時(shí)，沖溝水可能沿風(fēng)化裂隙或采礦裂隙滲入或突入礦井，為礦井淺部開采的直接充水水源。

　?、抢细G采空區(qū)積水

　　老窯內(nèi)存在著一定的積水，是淺部煤層開采的重要充水因素。在開采淺部煤層時(shí)，老空區(qū)積水易滲入礦井而成為礦井直接充水水源。

　　(2)充水通道

　?、艓r石天然節(jié)理裂隙

　　礦區(qū)內(nèi)的含煤地層在接近地表附近，巖石風(fēng)化節(jié)理、裂隙很發(fā)育，而深部則發(fā)育成構(gòu)造節(jié)理、裂隙，它們是地下水活動(dòng)的良好通道，并溝通上覆含水層與含煤地層的水力聯(lián)系。

　?、迫藶椴傻V冒落裂隙

　　未來的采煤活動(dòng)將產(chǎn)生大量的采礦裂隙，這些人為裂隙也會(huì)溝通上覆含水層與含煤地層的水力聯(lián)系，成為地下水活動(dòng)的良好通道。

　　⑶老窯采空區(qū)

　　區(qū)內(nèi)沿煤層露頭線一帶分布著大小不一、開采深度或深或淺的老窯，其廢棄采面或巷道會(huì)成為老窯水、部分地表水進(jìn)入礦井的通道。

　　(3)充水方式

　　礦井充水通道主要以巖石原生和采礦節(jié)理、裂隙為主，規(guī)模一般不大，少量為斷層裂隙、老窯巷道，因此未來礦井充水方式主要以滲水、滴水、淋水為主，局部可能發(fā)生突水。

　　本礦區(qū)大部分礦床位于最低侵蝕基準(zhǔn)面以上，直接充水水源主要為龍?zhí)督M裂隙水、老窯采空區(qū)積水、地表沖溝水，故本礦區(qū)屬于以裂隙充水為主，水文地質(zhì)條件為簡單的煤礦床，F(xiàn)1斷層帶膠結(jié)好，無涌水、漏水現(xiàn)象，該斷層導(dǎo)水性差，茅口組、灰?guī)r、強(qiáng)含水層與煤系地層之間有玄武巖，相對隔水層阻隔無其它導(dǎo)水通道，茅口組灰?guī)r含水層對煤系地層無水害威脅，不存在強(qiáng)水層通過斷層帶向礦坑充水的水害威脅，根據(jù)以上情況分析，該礦區(qū)水文地質(zhì)條件為簡單。

　　3)礦坑涌水量調(diào)查

　　根據(jù)本礦及礦山周邊礦井涌水量的調(diào)查，礦井坑道涌水量一般為5—10m3/h，雨季坑道涌水量10—20 m3/h。

　　4)礦坑涌水量預(yù)測

　　根據(jù)本礦井及鄰近礦井多年實(shí)測資料，推測本礦井將來的正常涌水量一般為10m3/h，最大涌水量29 m3/h。

　　2、煤層頂、底板巖性

　　6號(hào)煤層：灰黑色粉砂巖，底板為灰色泥質(zhì)粉砂巖。

　　16號(hào)煤層：頂板為灰黑色粉砂巖，底板為灰綠色粉砂巖。

　　18號(hào)煤層：頂板為灰綠色細(xì)砂巖，底板為灰黑色粉砂巖。

　　27號(hào)煤層：頂板為粉砂巖，底板為灰黑色粉砂巖。

　　30號(hào)煤層：頂板為灰色粉砂質(zhì)泥巖，底板為灰黑色粉砂巖。

　　3、瓦斯、煤塵、煤的自燃性、地溫及其它

　　(1)瓦斯

　　根據(jù)貴州省煤炭管理局文件(黔煤行管字[2007]54號(hào))對《畢節(jié)地區(qū)煤礦2006年度礦井瓦斯等級(jí)鑒定報(bào)告的批復(fù)》，大圓煤礦礦井絕對瓦斯涌出量3.2m³/min, 礦井相對瓦斯涌出量19.79m³/t。

　　因礦井未進(jìn)行煤與瓦斯突出危險(xiǎn)性鑒定，因此，本礦按煤與瓦斯突出進(jìn)行設(shè)計(jì)和管理。礦井進(jìn)行煤與瓦斯突出危險(xiǎn)性鑒定后，按其鑒定結(jié)果進(jìn)行管理。

　　(2)煤塵爆炸性

　　通過老窖和鉆孔采樣測試證明，井田內(nèi)煤層煤塵均無爆炸性。

　　(3)、煤炭自燃傾向性

　　通過老窖和鉆孔采樣測試證明，井田內(nèi)煤層主要可采煤層均具自然傾向。

　　(4)、地溫

　　據(jù)新華井田勘探資料區(qū)內(nèi)無地溫異常。

　　(5)、煤與瓦斯突出

　　未提供有煤與瓦斯突出的記錄。因礦井未進(jìn)行煤與瓦斯突出危險(xiǎn)性鑒定，因此，本礦按煤與瓦斯突出進(jìn)行設(shè)計(jì)和管理。礦井進(jìn)行煤與瓦斯突出危險(xiǎn)性鑒定后，按其鑒定結(jié)果進(jìn)行管理。

　　(六)煤質(zhì)情況

　　M6、M11、M16、M22、M24、M27、M30號(hào)煤煤種均為3號(hào)無煙煤，系中灰——中高流，高熱值的無煙煤，M6號(hào)煤屬高灰份，M16、M18、M27號(hào)煤層中灰煤，M6、M11、M16、M22、M24、M27、M30號(hào)煤為中高硫煤，M18為高硫煤，原煤發(fā)熱量總平均值27.08MJ/kg精煤發(fā)熱量總平均值34.78MJ/kg，屬高發(fā)熱值煤。

　　各可采煤層主要煤質(zhì)指標(biāo)平均值列于下表

　　從上列的據(jù)可知，井田內(nèi)除M18號(hào)煤，硫份(Stq/%)偏高外，均應(yīng)屬于優(yōu)質(zhì)動(dòng)力用煤，煤層的灰份經(jīng)手選洗選后，可降低25~72%，平均57%，井田煤層的高硫煤，經(jīng)過對煤中各種硫含硫量的試驗(yàn)分析，其含量以硫鐵礦硫?yàn)橹鳎?/3左右，經(jīng)過分選后煤中的硫鐵礦硫可以洗除一部分，其脫流率一般在47~70%之間，故區(qū)內(nèi)含硫較高的煤層，經(jīng)過洗選后，可以達(dá)到環(huán)保煤氣排放的要求，區(qū)內(nèi)煤種適應(yīng)于煤化工，動(dòng)力用煤，煤粉鍋爐用煤及民用煤。

　　(七)主要技術(shù)特征

　　1.設(shè)計(jì)利用原礦工業(yè)場地，采用平硐開拓，上煤組煤層16、17、18三層煤聯(lián)合布置開采，采面斜長120m，以二個(gè)炮采工作面達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，走向長壁后退式開采。，先開采16煤層，然后開采17、18煤層;分為兩個(gè)生產(chǎn)水平。

　　+1350水平，+950水平

　　2.設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力：15萬t/a(按30萬t/a建設(shè));服務(wù)年限在23.4年以上。

　　3.通風(fēng)方式和方法:礦井通風(fēng)方式為中央并列式,礦井通風(fēng)方法為抽出式。

　　4.井巷工程總量長度：3 373m。

　　5.建井工期18個(gè)月

　　總之，XXX煤礦煤層賦存較穩(wěn)定，井田范圍內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造簡單，區(qū)內(nèi)無大的斷裂構(gòu)造;煤質(zhì)好，發(fā)熱量較高;開采技術(shù)條件較好。

　　六、投資估算

　　1、項(xiàng)目資本投資　　4350萬元(詳見收購方案)。

　　2、項(xiàng)目基建投資　　7583.4萬元(詳見附表6-1)

　　合計(jì)總投資：4350+7583.4=11933.4萬元

　　經(jīng)估算，礦井固定資產(chǎn)總投資為7583.4萬元，噸煤投資252.8元，其中：礦建工程3321萬元，占總投資的43.79%，土建工程771.2萬元，占總投資的10.17 %，設(shè)備及工器具購置1307萬元，占總投資的17.24%，安裝工程784.2萬元，占總投資的10.34%，工程建設(shè)其他費(fèi)用1400萬元，占總投資的18.46%。

　　投資估算構(gòu)成比例及分析詳見下表

　　礦井固定資產(chǎn)投資構(gòu)成比例及分析表

　　單位：萬元

　　七、投資經(jīng)濟(jì)分析

　　(一)分析基礎(chǔ)

　　大圓煤礦前兩年主要進(jìn)行礦井?dāng)U建工程，只有一個(gè)小井生產(chǎn)，因此前屬私人小井，調(diào)查中未能獲取完整的生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)記錄，本次測算基礎(chǔ)如下：

　　1、按照小井采掘生產(chǎn)方案邊生產(chǎn)邊改擴(kuò)建，完成年度生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)。按照生產(chǎn)方案，2008年生產(chǎn)煤炭4萬噸，其中2#煤2.5萬噸、5#煤1.5萬噸;2009年生產(chǎn)煤炭10.75萬噸，其中2#煤7.5萬噸、5#煤3.25萬噸;2010年生產(chǎn)煤炭35.86萬噸，其中2#煤13萬噸、5#煤22.86萬噸。上述5#煤塊煤率為20%。

　　2、煤礦擴(kuò)建工程完成交付生產(chǎn)，小井停工關(guān)閉，小井生產(chǎn)期間固定資產(chǎn)不提折舊。正常生產(chǎn)經(jīng)營資產(chǎn)折舊，年綜合折舊率5.5%;井巷資產(chǎn)按照2.5元/噸計(jì)提折舊;配套設(shè)施2010年交付使用。

　　3、大圓煤礦煤炭銷售對象主要是當(dāng)?shù)氐募{雍一電廠和二電廠，煤炭銷售價(jià)格受電煤影響大。按照大圓煤礦現(xiàn)行發(fā)熱量5000大卡基價(jià)275元/噸(含稅)，每上升100大卡加5.5元。5600大卡基價(jià)335元/噸(含稅)，每上升100大卡加8元。塊煤以零售為主，價(jià)格600元/噸(含稅)。2#煤發(fā)熱量在5200-5500之間，按平均5350大卡計(jì)算;5#煤按6500大卡計(jì)算，在不考慮未來價(jià)格上漲因素情況下，2008年綜合單價(jià)為351元、2009年為340元、2010年為390元。

　　4、財(cái)務(wù)費(fèi)用按照實(shí)際投資及流動(dòng)資金占用,除買價(jià)為一次性投入外，其他投入按平均投入計(jì)算。按照投資時(shí)間及達(dá)產(chǎn)情況，2008年及2009年利息計(jì)入投資成本，2010年起未收回投資部份利息進(jìn)入盈虧。上述利息按照一年期貸款利率7.47%計(jì)算，未考慮利率提高因素。

　　5、大圓煤礦收購價(jià)預(yù)計(jì)4350萬元，另外需分三年上繳采礦權(quán)價(jià)款及其他費(fèi)用1184萬元，考慮稅款300萬元，2008年基建投入2048.4萬元、2009年基建投入5535萬元，計(jì)算2008年資本化利息226.12萬元、2009年755.29萬元，2008年至2009年實(shí)現(xiàn)的凈利潤2189萬元可用來沖減投資成本，達(dá)產(chǎn)的動(dòng)態(tài)總投資為12190萬元。

　　6、生產(chǎn)材料，電費(fèi)單位成本參考礦井設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)測算指標(biāo)，考慮變動(dòng)的生產(chǎn)組織及當(dāng)前狀況估算。

　　7、工資成本中：

　　按照生產(chǎn)系統(tǒng)定員，2008年定員143人、2009年定員143人、2010年定員711人。上述人員包括高層管理人員4人、中層及管理崗位10人。工資標(biāo)準(zhǔn)按2008年高層年薪20萬元、中層及管理人員年薪5萬元，生產(chǎn)工人平均每月2000元計(jì)算，2009年、2010年每年增長10%計(jì)算。

　　8、職工福利費(fèi)按照職工工資總額的5%計(jì)提。

　　9、稅金及附加包括城建稅、資源稅(2.5元/噸)、教育附加費(fèi)等，按照煤炭行業(yè)平均稅賦折算為每噸5.2元。

　　10、銷售費(fèi)用按照5元/噸計(jì)算，主要是裝車費(fèi)及業(yè)務(wù)費(fèi)用，運(yùn)費(fèi)按10元/噸計(jì)算。

　　11、管理費(fèi)用中：

　　(1)各種保險(xiǎn)費(fèi)用：

　　a、養(yǎng)老保險(xiǎn)金按照實(shí)際工資總額的20%計(jì)提;

　　b、職工教育經(jīng)費(fèi)按照工資總額的1.5%計(jì)提;

　　c、工會(huì)經(jīng)費(fèi)按照工資總額的1%計(jì)提(主要是上交部分);

　　d、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)分別按照工資總額的2%計(jì)提。

　　上述費(fèi)用提取是按現(xiàn)行國家有關(guān)法規(guī)及國有煤礦財(cái)務(wù)制度提取，實(shí)際使用上如農(nóng)民工的養(yǎng)老金等可能會(huì)減少。

　　(2)排污費(fèi)和資源補(bǔ)償費(fèi)分別按銷售收入的1%提取。

　　12、所得稅按照25%稅率計(jì)算;

　　13、達(dá)產(chǎn)后按每年的現(xiàn)金流入保持一致計(jì)算。

　　附件：2008年-2010年經(jīng)營指標(biāo)測算分表

　　附表7-1：原煤生產(chǎn)成本表。

　　附表7-2：期間費(fèi)用表。

　　附表7-3：利潤測算表。

　　附表7-4：投資回收表。

　　(二)投資價(jià)款說明

　　1、收購大圓煤礦價(jià)款4350萬元不含各種稅款，談判要求購方負(fù)擔(dān)。交易所涉稅種主要為印發(fā)稅和所得稅，以實(shí)收資本2011萬元、虧損掛帳712萬元計(jì)算，資產(chǎn)溢價(jià)4350-2011-712=1627萬元，計(jì)繳所得稅406.75萬元,印發(fā)稅1.31萬元;計(jì)408.06萬元。

　　2、需補(bǔ)繳的各種規(guī)費(fèi)：1184萬元。

　　(1)采礦權(quán)價(jià)款：1033萬元;

　　(2)礦山綜合治理保證金：102.5萬元;

　　(3)水土保持方案：8萬元;

　　(4)開采設(shè)計(jì)開發(fā)利用報(bào)告：5萬元;

　　(5)水資源論證：12萬元;

　　(6)土地復(fù)墾方案：8.9萬元;

　　(7)礦山環(huán)保及礦山綜合治理方案：7萬元;

　　(8)環(huán)境評(píng)估報(bào)告表：8萬元。

　　(三)收購的可行性

　　1、不利因素

　　(1)投資額較大，資本投資加基建投資為4350+7583.4=11933.4萬元。

　　(2)當(dāng)?shù)卣畧?zhí)行保護(hù)政策，不允許煤炭外運(yùn)，以比市場價(jià)低30元左右的價(jià)格保電煤，對效益影響很大。而一旦市場滑坡控制發(fā)電量，煤炭銷售會(huì)很被動(dòng)，這是大圓煤礦經(jīng)濟(jì)效益好壞最主要的影響因素。

　　(3)因?qū)υ髨A煤礦債權(quán)債務(wù)無法明晰，為保證我方利益，在購買價(jià)中扣除一定的保證金，在產(chǎn)權(quán)移交后經(jīng)一定時(shí)間后才能支付。

　　2、有利因素

　　(1)礦井技改同時(shí)，小井能繼續(xù)生產(chǎn)，有10萬噸回采儲(chǔ)量，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)前可實(shí)現(xiàn)利潤2200萬元。

　　(2)礦井離納雍一電廠、二電廠即陽長電廠僅15公里，具有市場優(yōu)勢。

　　(3)主采煤層5號(hào)煤煤質(zhì)好、售價(jià)高。

　　(4)項(xiàng)目投資回收期短，包括建設(shè)期在內(nèi)僅為5年。

　　綜上所述，收購大圓煤礦在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上是可行的，對江西省煤炭集團(tuán)(貴州)礦業(yè)有限責(zé)任公司搭建第一個(gè)創(chuàng)業(yè)平臺(tái)是有益的。

　　八、附件(詳見附件)。