川東北氣礦“三個(gè)抓手”推動(dòng)資金管理再邁新臺(tái)階

　　今年以來，川東北氣礦以資金安全、資金效益、員工服務(wù)三方面為抓手，不斷提高資金管控及服務(wù)水平，資金運(yùn)行安全無事故，資金使用效益切實(shí)提升，資金管理再邁新臺(tái)階。

　　強(qiáng)化管控抓安全。抓好資金UK、空白支票、銀行預(yù)留印鑒等實(shí)物管理，組織開展網(wǎng)銀U盾等印鑒自查，避免因保管不善、交接缺位引發(fā)的資金風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)時(shí)跟蹤資金流向，堅(jiān)持銀行存款按日核對(duì)，按日檢查業(yè)務(wù)原始單據(jù)、銀行交易流水、賬務(wù)處理情況，按周根據(jù)收、支差異匯總金額編制《資金結(jié)算業(yè)務(wù)檢查對(duì)賬表》，分析正常差異金額和非正常差異金額，注明差異處理結(jié)果，確保資金受控運(yùn)行。加強(qiáng)表外資金管理，精簡(jiǎn)不必要的賬戶，今年撤銷集資房款戶，表外賬戶由3個(gè)減少為2個(gè)，進(jìn)一步強(qiáng)化表外資金安全;落實(shí)專人負(fù)責(zé)表外資金賬務(wù)、對(duì)賬、資料保管等工作，確保表外資金規(guī)范運(yùn)作。

　　大力推廣抓效益。大力推廣商信通業(yè)務(wù)，利用商業(yè)匯票結(jié)算可延長(zhǎng)付款期限，獲得資金時(shí)間價(jià)值的優(yōu)勢(shì)，梳理長(zhǎng)期合作的往來單位，統(tǒng)計(jì)分析與氣礦合同簽訂情況，積極鼓勵(lì)引導(dǎo)其持續(xù)采用商信通結(jié)算。從業(yè)務(wù)端著手，在詢價(jià)比價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、招標(biāo)邀請(qǐng)文件中明確 “接受電子商業(yè)承兌匯票付款方式”，進(jìn)一步加大商信通的使用，同時(shí)由專人負(fù)責(zé)“商信通”業(yè)務(wù)指導(dǎo)、跟蹤，并將商信通開具完成情況納入各單位過程考核，促使推廣工作落到實(shí)處。上半年，氣礦預(yù)計(jì)開具商票750萬元，完成公司下達(dá)指標(biāo)的75%，超時(shí)間進(jìn)度25%，預(yù)計(jì)全年將節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用20余萬元。

　　豐富載體抓服務(wù)。創(chuàng)新“線上線下”相結(jié)合的溝通模式，通過氣礦門戶網(wǎng)頁、短信平臺(tái)、工作聯(lián)絡(luò)群等載體，及時(shí)開展業(yè)務(wù)告知，確保廣大員工第一時(shí)間知曉業(yè)務(wù)新變化新要求;組織開展金融知識(shí)宣講活動(dòng)，特邀昆侖銀行、工商銀行專家分別講授了昆侖銀行卡使用、理財(cái)產(chǎn)品等金融知識(shí)，幫助員工盡快熟悉掌握業(yè)務(wù)操作、金融利好政策，同時(shí)安排專人負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)問題定期收集、處理，加快與昆侖銀行溝通反饋，及時(shí)有效解決了員工鎖卡、辦理新卡等問題。