陜煤榆林信息化運維分公司：資金計劃管理初見成效
2022年是信息化運維分公司的管理提升年，該公司為加強資金籌集與使用、規(guī)范資金管理，提升資金使用效率，制定了資金計劃管控方案，對資金的使用進(jìn)行計劃、控制、監(jiān)督，強化資金計劃管理工作高質(zhì)量穩(wěn)步推進(jìn)。
堅持統(tǒng)一調(diào)度資金，按月計劃按需使用
資金計劃的推行，讓該公司資金流向更加清晰，通過資金管理，嚴(yán)控資金賬戶，做到按月上報，按需支付;兩各智維中心資金實行動態(tài)監(jiān)管，消除資金流向不清問題，提高了資金有效利用率。
堅持資金計劃更精細(xì)，合理預(yù)判資金流向
該公司要求兩智維中心按時報送資金計劃，并要求其附帶每一筆資金流向的詳細(xì)用途，對倉儲物資、消耗物資進(jìn)行統(tǒng)計，預(yù)算下月物資消耗資金。有效的加強了資金流動的預(yù)判性，及時了解分析問題查明原因，保證該公司生產(chǎn)經(jīng)營工作健康、穩(wěn)定運行。
該公司不斷完善財務(wù)管理制度體系，設(shè)立財務(wù)結(jié)算管理制度、費用報銷等制度，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息，最大程度優(yōu)化了公司資金管理工作。
資金計劃管理是一項長期工作，目前該公司，根據(jù)榆北公司資金管理制度，做到“三堅持”原則，理順了各部門、各智維中心的資金關(guān)系，做到資金周轉(zhuǎn)透明，確保公司正常運維工作。隨著數(shù)字化、智慧化轉(zhuǎn)型加深，資金計劃管控將成為該公司推進(jìn)精細(xì)化管理的重要基石，多重變革力量交織匯聚，借鑒更多行業(yè)智慧和探索，提高會計信息的質(zhì)量，實行計劃管控，以“高質(zhì)量+精細(xì)化”助推高質(zhì)量發(fā)展。(王靜)
