財務(wù)部出納安全生產(chǎn)責(zé)任制

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行及匯票收、付款業(yè)務(wù)，加強(qiáng)對現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、空白支票和收據(jù)的安全管理和保密工作。

　　2、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　3、序時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，日清日結(jié)，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符。

　　4、月末與會計核對現(xiàn)金、銀行存款及匯票余額，配合會計完成盤點和余額調(diào)節(jié)工作，做到帳實相符。

　　5、按照印鑒管理辦法妥善保管財務(wù)印鑒，及時、完整登記財務(wù)印鑒使用記錄。

　　6、妥善保管網(wǎng)銀U盾、密鑰及保險柜鑰匙等。

　　7、配合領(lǐng)導(dǎo)完成融資業(yè)務(wù)的具體實施工作。

　　8、編制報送資金收支日報表、半月報表及月報表，并比較分析資金計劃執(zhí)行情況，確保按計劃支付，防范資金超付現(xiàn)象。

　　9、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵押現(xiàn)金。