財務(wù)科出納崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制

　　財務(wù)科出納崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制

　　1、負(fù)責(zé)煤礦的現(xiàn)金、銀行存款、銀行承兌匯票的結(jié)算與管理。

　　2、根據(jù)審核無誤的付款單及費(fèi)用報銷單，辦理各筆業(yè)務(wù)的銀行轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)，每筆單據(jù)加蓋“收訖、付訖”章，確保各個銀行單據(jù)明了。每日傳遞原始付款票據(jù)給會計(jì)，確保票據(jù)及時入賬。

　　3、負(fù)責(zé)每日登記用友模塊現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬款相符，按月和銀行對賬，確保賬實(shí)相符。

　　4、負(fù)責(zé)每日及時登記客戶銷售回款情況并發(fā)送至******煤礦結(jié)算群，開具收據(jù)，按月對賬。

　　5、負(fù)責(zé)每日和榆陽煤業(yè)集團(tuán)對接客戶回款情況，及時登記并發(fā)送至******煤礦結(jié)算群，開具收據(jù)，和榆陽煤業(yè)集團(tuán)落實(shí)客戶余額并申請銷售資金回款，按月對賬，確?？蛻粲囝~一致。

　　6、負(fù)責(zé)登記銀行承兌匯票帳薄明細(xì)，確保到期匯票及時發(fā)起提示付款及郵寄解付，確保電子銀行承兌匯票往來清晰明了，負(fù)責(zé)銀行電子承兌貼現(xiàn)等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　7、不定期到各銀行取回轉(zhuǎn)賬回單，確保轉(zhuǎn)賬手續(xù)完整有依據(jù)。

　　8、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、銀行承兌匯票，按月進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。

　　9、負(fù)責(zé)妥善保管公章、財務(wù)章等印鑒，做好公章使用登記表。