基建煤礦項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)管理內(nèi)控制度匯編

　　目 錄

　　第一章 項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)部門(mén)人員崗位責(zé)任制……………………………3

　　一、經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理崗位責(zé)任制…………………………………….3

　　二、報(bào)賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)………………………………………….4

　　三、預(yù)算員崗位責(zé)任制………………………………………….5

　　四、核算員崗位責(zé)任制………………………………………….5

　　五、采購(gòu)員崗位責(zé)任制………………………………………….5

　　六、倉(cāng)庫(kù)保管員崗位責(zé)任制…………………………………….6

　　七、材料員崗位責(zé)任制………………………………………….7

　　八、食堂會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制……………………………………….7

　　第二章 經(jīng)營(yíng)管理內(nèi)控制度……………………………………………9

　　第一條 一般規(guī)定…………………………………………………9

　　第二條 資金集中管理辦法………………………………………10

　　第三條 應(yīng)收帳款管理辦法………………………………………10

　　第四條 差旅費(fèi)管理辦法…………………………………………12

　　第五條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法……………………………………13

　　第六條 對(duì)內(nèi)承包辦法……………………………………………15

　　第七條 合同管理辦法……………………………………………32

　　第八條 工程結(jié)算辦法……………………………………………35

　　第九條 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)制度……………………………………36

　　第十條 計(jì)劃編制辦法…………………………………………37

　　第十一條 限額領(lǐng)料辦法………………………………………38

　　第十二條 物資采購(gòu)管理辦法…………………………………39

　　第十三條 物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組機(jī)構(gòu)及職責(zé)……………………40

　　第十四條 物資回收管理辦法…………………………………41

　　第十五條 倉(cāng)庫(kù)管理制度………………………………………43

　　第十六條 低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料管理辦法…………………44

　　第十七條 勞保領(lǐng)用發(fā)放管理制度……………………………45

　　第十八條 倉(cāng)庫(kù)安全管理制度…………………………………46

　　第十九條 工資計(jì)算、審批、發(fā)放管理辦法…………………47

　　第二十條 勞動(dòng)用工制度………………………………………48

　　第二十一條 考勤、請(qǐng)銷(xiāo)假制度………………………………49

　　第二十二條 崗位培訓(xùn)制度……………………………………51

　　第二十三條 往來(lái)賬款管理……………………………………52

　　第二十四條 印章使用的管理…………………………………52

　　第二十五條 固定資產(chǎn)的管理制度……………………………53

　　第二十六條 工程質(zhì)量管理辦法………………………………53

　　第二十七條 工程資料管理辦法………………………………54

　　第二十八條 工程驗(yàn)收管理辦法………………………………56

　　第一章 項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)部門(mén)人員崗位責(zé)任制

　　根據(jù)《會(huì)計(jì)法》及財(cái)政局的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)項(xiàng)目部的實(shí)際情況，建立經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)人員崗位責(zé)任制，以便分清責(zé)任。各施其職，各盡其責(zé)。設(shè)置一人一崗，或一人多崗，堅(jiān)持“精簡(jiǎn)、高效率”的原則，切實(shí)做到事事有人管，人人有專(zhuān)責(zé)，辦事有標(biāo)準(zhǔn)，工作有檢查，業(yè)績(jī)有獎(jiǎng)懲，保證經(jīng)營(yíng)管理工作有秩序地進(jìn)行。

　　一、經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理崗位責(zé)任制

　　1、在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理工作，組織有關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)分工，明確會(huì)計(jì)人員、倉(cāng)庫(kù)人員、采購(gòu)人員等職責(zé)范圍，研究、布置各項(xiàng)工作，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理和上級(jí)有關(guān)部門(mén)，搞好勞動(dòng)組織的整頓，合理使用勞動(dòng)力。

　　2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制費(fèi)用開(kāi)支，積極推行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，搞好按勞分配。負(fù)責(zé)審查本項(xiàng)目部的工資獎(jiǎng)勵(lì)和各種津貼。

　　3、負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目部材料供應(yīng)站，組織回收廢舊物資，抓好修舊利廢，搞好增收節(jié)支。組織編制材料計(jì)劃，按時(shí)上報(bào)有關(guān)部門(mén)。

　　4、建立健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，每月定期召開(kāi)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)。

　　5、加強(qiáng)往來(lái)帳目的管理，協(xié)同項(xiàng)目經(jīng)理催收工程款，加速資金回籠，及時(shí)與供應(yīng)商核對(duì)帳目，安排貨款清償，加快資金周轉(zhuǎn)速度，提高資金使用效果。

　　6、參加處里經(jīng)營(yíng)例會(huì)，參與經(jīng)營(yíng)決策，充分利用會(huì)計(jì)資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)前景，為處領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠有用信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。

　　7、負(fù)責(zé)向處領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告經(jīng)營(yíng)成果，解釋經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)方面的情況。

　　8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)，經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作。

　　二、 報(bào)賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行計(jì)賬、算賬、報(bào)賬，規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。

　　2、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目部月季度財(cái)務(wù)計(jì)劃;配合處財(cái)務(wù)科編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)說(shuō)明，每月10日前向項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，完整地反映財(cái)務(wù)狀況，并按季度進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。

　　3、責(zé)會(huì)計(jì)核算，特別對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付等往來(lái)賬要及時(shí)清算和催收;定期對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗等財(cái)產(chǎn)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬帳相符，賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時(shí)匯報(bào)。

　　4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查與調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，確保資產(chǎn)的資金來(lái)源。

　　5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，必須根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記，并每日結(jié)出余額，要做到帳帳相符、帳實(shí)相符，月末要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng)，要及時(shí)提出查詢(xún)。

　　6、保管庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券，要確保資金安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。

　　7、妥善保管印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，簽發(fā)支票所用的各種印章，由經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理和會(huì)計(jì)兩人分開(kāi)保管。

　　8、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。

　　9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　三、預(yù)算員崗位責(zé)任制

　　1、緊密配合計(jì)劃安排，按照施工圖紙和國(guó)家規(guī)定的定額和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，編制施工圖預(yù)算，參加對(duì)設(shè)計(jì)院所編制施工圖預(yù)算的會(huì)審。

　　2、按工程部門(mén)提出的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)施工發(fā)生的工程更改，材料代用，隱蔽工程，及時(shí)與甲方辦理補(bǔ)充預(yù)算。

　　3、依據(jù)質(zhì)檢部門(mén)的質(zhì)量驗(yàn)收單，編制月度驗(yàn)工月報(bào)，及年度工程決算，同時(shí)做好每月費(fèi)用分解，及對(duì)各施工隊(duì)的結(jié)算。

　　4、配合有關(guān)部門(mén)，做好有關(guān)費(fèi)用調(diào)整和材料價(jià)差調(diào)整工作。

　　5、負(fù)責(zé)預(yù)算資料的整理工作，及時(shí)提出合理化建議

　　四、核算員崗位責(zé)任制

　　1.認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)、成本管理制度，做好全區(qū)成本核算工作。

　　2.按財(cái)會(huì)制度規(guī)定的費(fèi)用劃分標(biāo)準(zhǔn)，搞好分部、分項(xiàng)工程項(xiàng)目成本核算，做到記帳及時(shí)、分析經(jīng)常。

　　3.負(fù)責(zé)做好施工隊(duì)的成本核算，做到工資、材料費(fèi)用分配準(zhǔn)確。

　　4.深入現(xiàn)場(chǎng)，熟悉施工過(guò)程，掌握各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料。

　　5.認(rèn)真搞好成本分析，找原因、堵漏洞，挖掘降低成本的潛力。

　　6.堅(jiān)持原則，抵制違反財(cái)會(huì)制度的各種現(xiàn)象。

　　五、采購(gòu)員崗位責(zé)任制

　　1.根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，積極組織貨源，采購(gòu)進(jìn)貨。

　　2.負(fù)責(zé)辦理進(jìn)貨物資和開(kāi)票、結(jié)算、提運(yùn)工作。

　　3.嚴(yán)格履行“雙檢制”的初檢手續(xù)，負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資的質(zhì)量檢查，數(shù)量清點(diǎn)工作。

　　4.負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資押運(yùn)工作，并填寫(xiě)進(jìn)貨物資的運(yùn)料通知單，保管人員據(jù)此復(fù)檢驗(yàn)收入庫(kù)。

　　5.負(fù)責(zé)對(duì)短缺、損壞、規(guī)格不對(duì)、質(zhì)量不合格的采購(gòu)物資的處理工作，主動(dòng)配合有關(guān)人員及時(shí)查明原因，做到當(dāng)月處理，不留尾巴。

　　6.按照物資訂購(gòu)合同，負(fù)責(zé)及時(shí)催運(yùn)及辦理有關(guān)提運(yùn)手續(xù)。

　　7.負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)及地方物資供應(yīng)部門(mén)的聯(lián)系工作。

　　六、倉(cāng)庫(kù)保管員崗位責(zé)任制

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收，發(fā)放制度，對(duì)物資定期盤(pán)點(diǎn)，做到帳、卡、物、資金四對(duì)口，無(wú)差錯(cuò)，并做好包裝的回收工作。

　　2、對(duì)機(jī)電設(shè)備及技術(shù)資料應(yīng)配套妥善保管，不得拆套和丟失，資料應(yīng)齊全，并隨機(jī)轉(zhuǎn)移。

　　3、應(yīng)懂得所保管的物資型號(hào)、規(guī)格、性能、用途、業(yè)務(wù)流程和保管、保養(yǎng)常識(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)物資妥善保管，做到質(zhì)量不降低，數(shù)量不減少。

　　4、物資入庫(kù)認(rèn)真驗(yàn)收，貨單與實(shí)物相符，做到規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量四對(duì)口，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)核對(duì)，否則不準(zhǔn)入庫(kù)。

　　5、嚴(yán)格按發(fā)貨單的品種、規(guī)格、型號(hào)數(shù)量發(fā)放，不合乎手續(xù)不發(fā)料。

　　6、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，管好庫(kù)房，不斷提高管理水平。

　　7、搞好倉(cāng)庫(kù)文明，做到庫(kù)容整潔，布局合理，存放整齊。

　　8、提高警惕，搞好“四防”。

　　七、材料員崗位責(zé)任制

　　1、負(fù)責(zé)提供用料、工具計(jì)劃，并辦理領(lǐng)退手續(xù)。

　　2、深入現(xiàn)場(chǎng)，了解掌握材料使用情況。

　　3、及時(shí)發(fā)放材料和工具，保證正常施工。

　　4、搞好廢物回收，收舊利廢和材料節(jié)約。

　　5、負(fù)責(zé)材料的保管和庫(kù)內(nèi)的衛(wèi)生。

　　6、搞好“四防”工作。

　　7、建立健全材料入庫(kù)、出庫(kù)、消耗帳目手續(xù)。

　　8、加強(qiáng)對(duì)露天存放的設(shè)備和材料的管理工作，防止損壞和丟失。

　　八、食堂會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制

　　1、認(rèn)真做好現(xiàn)金的保管工作，正確處理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)關(guān)系，如實(shí)反映食堂貨幣資金的增減變化，實(shí)行出納監(jiān)督。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行憑證審核制度，報(bào)銷(xiāo)單據(jù)要有采購(gòu)、驗(yàn)收、審批三者簽字，手續(xù)不全的單據(jù)不能報(bào)銷(xiāo)。無(wú)領(lǐng)導(dǎo)審批的借款單不預(yù)付款。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理?xiàng)l例，明確使用現(xiàn)金的對(duì)象、用途和條件，控制現(xiàn)金出納數(shù)額，如有特殊情況，請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)。庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫(kù)、不得坐支營(yíng)業(yè)款。

　　4、負(fù)責(zé)飯卡的銷(xiāo)售、充值和管理，現(xiàn)金收入應(yīng)及時(shí)入保險(xiǎn)柜，不得坐支和借支，不得白條抵庫(kù)。

　　5、每月底向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)食堂本月經(jīng)營(yíng)成本情況，同時(shí)作好結(jié)賬工作。

　　6、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。、

　　7、協(xié)助食堂做好其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其它工作。

　　第二章 項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)管理內(nèi)控制度

　　為了加強(qiáng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益，適應(yīng)單位發(fā)展需要，現(xiàn)根據(jù)項(xiàng)目部具體情況，結(jié)合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，特制定本制度，以便全體工作人員執(zhí)行。

　　第一條 一般規(guī)定

　　1、項(xiàng)目部?jī)?nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中所發(fā)生的資金收入和支出，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理，財(cái)務(wù)部是代表項(xiàng)目部對(duì)外結(jié)算債權(quán)、債務(wù)的唯一機(jī)構(gòu)。未經(jīng)授權(quán)和委托，任何人無(wú)權(quán)處理有關(guān)資金收支的工作，任何越權(quán)行為都是無(wú)效的，并應(yīng)對(duì)其所造成的后果負(fù)責(zé)任。

　　2、財(cái)務(wù)部門(mén)工作人員必須廉潔奉公，嚴(yán)以律已，不謀私利，如發(fā)現(xiàn)有利用工作之便，進(jìn)行挪用公款，假公濟(jì)私，貪污舞弊，監(jiān)守自盜等行為，一律加倍處罰，嚴(yán)懲不待。因此，會(huì)計(jì)人員必須明確分工，各施其職，相互制約，即相互合作又相互監(jiān)督。每月終盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金、存款賬目，并將存在問(wèn)題向上級(jí)報(bào)告。

　　3、凡是支付款項(xiàng)必須取得合法的、有效的單據(jù)，經(jīng)手人應(yīng)該在單據(jù)上簽名、蓋章、整理好單據(jù)，經(jīng)有權(quán)審批的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，會(huì)計(jì)人員核對(duì)無(wú)誤并符合支付原則，方可辦理報(bào)銷(xiāo)支付款項(xiàng)，如手續(xù)不全，內(nèi)容有錯(cuò)或可疑，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕付款。

　　4、為保障項(xiàng)目部財(cái)產(chǎn)的安全不致流失，凡是項(xiàng)目部的資產(chǎn)都應(yīng)設(shè)置賬簿登記，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。會(huì)計(jì)與管理人員按情況規(guī)定月、季、年終盤(pán)點(diǎn)一次，進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。對(duì)于損壞、變質(zhì)或短缺情況，由直接責(zé)任人(或使用人)提出報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)方可辦理報(bào)廢注銷(xiāo)手續(xù)。

　　5、強(qiáng)化項(xiàng)目部管理，項(xiàng)目部與外界簽訂的一切經(jīng)濟(jì)合同，最終由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行，財(cái)務(wù)部建立經(jīng)濟(jì)合同管理檔案。派專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，嚴(yán)格按合同規(guī)定的權(quán)利義務(wù)執(zhí)行，以維護(hù)項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)權(quán)益。

　　第二條 資金集中管理辦法

　　1、禁止任何人以任何借口，不經(jīng)過(guò)正當(dāng)審批手續(xù)，非法調(diào)走或挪用資金，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)制止這些違法行為，拒絕支付款項(xiàng)。如不加制止，造成事實(shí)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。

　　2、資金管理，項(xiàng)目經(jīng)理一枝筆審批。因公借款，經(jīng)手人必須在事畢后7-15天內(nèi)(如購(gòu)物出差回來(lái)等)辦理報(bào)賬手續(xù)。嚴(yán)禁私人占用公款。原則出差借款(現(xiàn)金量)在萬(wàn)元以上應(yīng)兩人同行。

　　3、項(xiàng)目部支付任何款項(xiàng)，必須憑合法的有效發(fā)票或有關(guān)收費(fèi)憑證，并經(jīng)辦人簽名或蓋章確認(rèn)，注明付款理由，按審批權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部審核簽字后，方可辦理支付款項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　4、凡屬預(yù)付款項(xiàng)，由經(jīng)辦人提出書(shū)面申請(qǐng)，按審批權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，連同合同或有關(guān)文件交財(cái)務(wù)部審核，項(xiàng)目部經(jīng)理簽字后方可辦理付款，但在該項(xiàng)業(yè)務(wù)完結(jié)，經(jīng)辦人必須取得對(duì)方正式發(fā)票合法的收款憑證，交由財(cái)務(wù)部結(jié)清往來(lái)賬目，否則造成損失由經(jīng)手人負(fù)責(zé)。

　　5、工作人員因工作失職，所造成的罰款或其他經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)由責(zé)任者本人負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部拒絕接受任何解釋。

　　第三條、應(yīng)收帳款管理辦法

　　1、 為確保項(xiàng)目部權(quán)益，減少壞帳損失，特制定本準(zhǔn)則，以資遵行。

　　2、項(xiàng)目部主管會(huì)計(jì)應(yīng)與甲方財(cái)務(wù)人員及時(shí)對(duì)帳，取得甲方簽字蓋章的應(yīng)收帳款對(duì)帳單。

　　3、項(xiàng)目部主管會(huì)計(jì)應(yīng)配合經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理做好催要工程款工作，回收工程款應(yīng)達(dá)到合同約定的付款率。

　　4、工程竣工后，爭(zhēng)議較大的工程款回收工作，項(xiàng)目部另制定政策，充分調(diào)動(dòng)工程款回收工作。

　　5、收受支票時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)：

　　(1)、注意發(fā)票人有無(wú)權(quán)限簽發(fā)支票。

　　(2)、注意查明支票有效的絕對(duì)必要記載事項(xiàng)，如文字、金額、到期日、發(fā)票人蓋章等等是否齊全。

　　(3)、注意所收支票帳號(hào)號(hào)碼愈少表示與該銀行往來(lái)期愈長(zhǎng)，信用較為可靠(可直接向銀行查明或請(qǐng)財(cái)務(wù)科協(xié)辦)。

　　(4)、注意所收支票帳戶(hù)與銀行往來(lái)的期間、金額、退票記錄情況(可直接向付款銀行查明或請(qǐng)財(cái)務(wù)科協(xié)辦)。

　　(5)、支票上文字有無(wú)涂改、涂銷(xiāo)或更改。

　　(6)、注意支票記載何處不能修改(如大寫(xiě)金額)，可更改者是否于更改處加蓋原印鑒。

　　(7)、注意支票上的文字記載(如禁止背書(shū)轉(zhuǎn)讓字樣)。

　　6、債權(quán)確定無(wú)法收回時(shí)，應(yīng)專(zhuān)案列送財(cái)務(wù)科，并附稅捐機(jī)關(guān)認(rèn)可的合法憑證(如法院裁定書(shū)、或當(dāng)?shù)嘏沙鏊C明文件、或郵政信函等)呈處長(zhǎng)核準(zhǔn)后，始得沖銷(xiāo)應(yīng)收帳款。

　　7、依法申訴而無(wú)法收回債權(quán)部分，應(yīng)取得法院債權(quán)憑證，交財(cái)務(wù)科列冊(cè)保管，倘事后發(fā)現(xiàn)債務(wù)人(利益償還請(qǐng)求權(quán)。時(shí)效為15年內(nèi))有償債能力時(shí)，應(yīng)依上列有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)法院執(zhí)行。

　　8、 項(xiàng)目部相關(guān)人員不依本辦法的各項(xiàng)規(guī)定辦理或有勾結(jié)行為，致使項(xiàng)目部權(quán)益蒙受損失者，依處管理辦法或制度議處，情節(jié)嚴(yán)重觸犯法律者移送法辦。

　　第四條 差旅費(fèi)管理辦法

　　1、總則

　　(1)、 為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費(fèi)管理，完善公務(wù)活動(dòng)接待制度，制定本辦法，本辦法適用于項(xiàng)目部全體人員。

　　(2)、差旅費(fèi)開(kāi)支范圍包括城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和其它費(fèi)用。

　　(3)、城市間交通費(fèi)和住宿費(fèi)在處文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)，伙食補(bǔ)助費(fèi)和其它費(fèi)用實(shí)行定額包干。

　　(4)、 建立健全出差審批管理制度，嚴(yán)格控制出差人數(shù)和天數(shù)。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)廉政建設(shè)，不得向其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費(fèi)。

　　2、　城市間交通費(fèi)

　　(5)、出差人員要按照處文件規(guī)定等級(jí)乘坐交通工具，憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)城市間交通費(fèi)。未按規(guī)定等級(jí)乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人員乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)處長(zhǎng)特批后方可乘坐飛機(jī)。

　　(6)、乘坐火車(chē)，從當(dāng)日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘車(chē)6小時(shí)以上的，或連續(xù)乘車(chē)超過(guò)12小時(shí)的，可購(gòu)?fù)P鋪票。符合規(guī)定而未購(gòu)買(mǎi)臥鋪票的，按實(shí)際乘坐的硬座票價(jià)的50%給予補(bǔ)助。

　　3、住宿費(fèi)

　　(7)、住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)執(zhí)行處文件規(guī)定。

　　(8)、出差人員無(wú)住宿費(fèi)發(fā)票，一律不予報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)。

　　4、伙食補(bǔ)助費(fèi)

　　(9)、出差人員的伙食補(bǔ)助費(fèi)按出差自然(日歷)天數(shù)實(shí)行定額包干，每人每天15元。

　　(10)、出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實(shí)行包干辦法。

　　5、其它費(fèi)用

　　(11)、出差人員出差期間發(fā)生的其它費(fèi)用，報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)在票據(jù)上注明費(fèi)用發(fā)生的事由，由項(xiàng)目部經(jīng)理和經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理予以審批。

　　第五條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法

　　1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用原則。

　　(1)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得用于禮品、旅游、營(yíng)業(yè)性的高檔消費(fèi)。

　　(2)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用必須符合財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)定。

　　(3)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用必須對(duì)促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)合作、項(xiàng)目部管理起到積極的作用。

　　2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用范圍

　　(4)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于上級(jí)主管部門(mén)、政府部門(mén)到本公司及處檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來(lái)人聯(lián)系工作的接待。

　　(5)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于上級(jí)主管部門(mén)、政府各部門(mén)委托項(xiàng)目部承辦的各種會(huì)議所發(fā)生的必要招待。

　　(6)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于業(yè)務(wù)部門(mén)外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。

　　(7)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于項(xiàng)目部發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險(xiǎn)搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開(kāi)支。

　　(8)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項(xiàng)目、臨時(shí)突擊項(xiàng)目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。

　　3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理

　　(9)、項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)口應(yīng)根據(jù)年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)劃分期將指標(biāo)向項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。同時(shí)項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)口對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用的合法性以及計(jì)劃指標(biāo)實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。

　　(10)、項(xiàng)目部每月對(duì)本項(xiàng)目部業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況分項(xiàng)作出分析報(bào)告和處理意見(jiàn)，交處分管領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用標(biāo)準(zhǔn)

　　(11)、項(xiàng)目部采購(gòu)員負(fù)責(zé)日常招待物品的采購(gòu)，經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理與經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理聯(lián)簽同意方可憑發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)帳。項(xiàng)目部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)建立招待物品的領(lǐng)用臺(tái)帳。

　　(12)、項(xiàng)目部人員在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意后領(lǐng)取。

　　(13)、有關(guān)來(lái)客就餐的標(biāo)準(zhǔn)。

　?、佟⑼鈫挝?、上級(jí)部門(mén)以及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來(lái)項(xiàng)目部聯(lián)系工作需用餐的招待標(biāo)準(zhǔn)按客人級(jí)別、事由等分別安排，招待來(lái)客時(shí)，嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。

　?、?、因項(xiàng)目部工作需要在外招待客人，招待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)事先報(bào)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理與經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理簽字后到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。

　　③、項(xiàng)目部發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險(xiǎn)、搶修、救災(zāi)過(guò)程中需用餐，由經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理按工作餐標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場(chǎng)處理人數(shù)通知食堂送達(dá)。

　　第六條 對(duì)內(nèi)承包辦法

　　1、主井井筒施工承包管理辦法

　　為更好地完成華資項(xiàng)目部工程施工任務(wù)，提高職工積極性，充分體現(xiàn)多勞多得的原則，根據(jù)目前施工情況，經(jīng)項(xiàng)目部研究，制定本辦法。

　　一、承包內(nèi)容及承包單價(jià)

　　序號(hào)施工段費(fèi)用名稱(chēng)成井單價(jià)(元)備 注

　　1井身單筋砼段

　　(-15m～-75m)一、人工費(fèi)3002

　　二、管理費(fèi)96

　　三、材料費(fèi)2922

　　四、機(jī)械費(fèi)180風(fēng)鉆、中心回轉(zhuǎn)等機(jī)械日常維護(hù)維修費(fèi)

　　合計(jì)6200

　　2井身素砼段

　　(-75m～-189.34m

　　-275.23m～井底)一、人工費(fèi)2881

　　二、管理費(fèi)92

　　三、材料費(fèi)2247

　　四、機(jī)械費(fèi)180風(fēng)鉆、中心回轉(zhuǎn)等機(jī)械日常維護(hù)維修費(fèi)

　　合計(jì)5400

　　3井身雙筋砼段

　　(-189.34m～-275.23m)一、人工費(fèi)3177

　　二、管理費(fèi)101

　　三、材料費(fèi)3492

　　四、機(jī)械費(fèi)180風(fēng)鉆、中心回轉(zhuǎn)等機(jī)械日常維護(hù)維修費(fèi)

　　合計(jì)6950

　　以上單價(jià)包含礦建隊(duì)全體人員，即：隊(duì)管理人員、掘進(jìn)工、隊(duì)機(jī)電工、井口和翻矸臺(tái)把鉤、信號(hào)、井口以下設(shè)施設(shè)備維護(hù)和操作等人員、絞車(chē)司機(jī)等人員的工資及施工所需的所有材料費(fèi)，成井單價(jià)。

　　二、質(zhì)量要求

　　乙方必須嚴(yán)格按照《施工作業(yè)規(guī)程》及本項(xiàng)目部制定的《施工方案》要求組織施工，確保施工質(zhì)量。各單項(xiàng)工程施工完畢，項(xiàng)目部組織驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《煤礦井巷工程驗(yàn)收規(guī)范》及《煤礦井巷工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》。質(zhì)量達(dá)不到要求的，進(jìn)行返工處理，返工處理費(fèi)用由乙方(承包人)承擔(dān)。

　　三、承包指標(biāo)

　　掘砌、基巖段每月進(jìn)度(成巷)80米。

　　四、獎(jiǎng)懲辦法

　　獎(jiǎng)勵(lì)：掘砌、基巖段經(jīng)驗(yàn)收合格后，超過(guò)當(dāng)月指標(biāo)1～20(含20米)米，每米單價(jià)增加100元;超過(guò)當(dāng)月指標(biāo)21～40(含40米)米，每米單價(jià)增加300元;超過(guò)當(dāng)月指標(biāo)41~60米，每米單價(jià)增加500元;超過(guò)當(dāng)月指標(biāo)60米每米單價(jià)增加700元。

　　懲罰：掘砌、基巖段進(jìn)度每欠1～10米單價(jià)降低100元，每欠11～20米單價(jià)降低200元，每欠21～30米單價(jià)降低400元，每欠30米以上單價(jià)降低500元。

　　五、1米成井材料消耗指標(biāo)

　　序號(hào)材料料名稱(chēng)及規(guī)格單位數(shù) 量備 注

　　1炸 藥kg25.55

　　2雷 管個(gè)46.94

　　3中空六角鋼(鉆桿)kg2.12

　　4合金鋼鉆頭個(gè)1.01

　　5風(fēng)鎬釬 kg0.29

　　6水 泥 425#t2.78

　　7沙 子 (中粗沙)m32.58

　　8石 子 <40mmm35.56

　　9鋼筋 φ10以外t0.213雙層鋼筋每米用量0.462t

　　說(shuō)明:礦建隊(duì)承包材料節(jié)余部分,與項(xiàng)目部2:8分成.

　　六、安全

　　1、施工過(guò)程中嚴(yán)格按照施工作業(yè)規(guī)程組織施工，確保施工安全。

　　2、嚴(yán)禁違章作業(yè)和違章指揮。開(kāi)展反三違、保安全活動(dòng)。

　　3、獎(jiǎng)懲按處及項(xiàng)目部制定的有關(guān)制度執(zhí)行。

　　4、各隊(duì)承擔(dān)在1000元以下的工傷醫(yī)療費(fèi)用，超過(guò)1000元時(shí)由項(xiàng)目部承擔(dān)。

　　七、其他

　　1、由項(xiàng)目部提供技術(shù)人員，技術(shù)人員工資由隊(duì)承擔(dān)。

　　2、項(xiàng)目部必須保證各個(gè)系統(tǒng)的維護(hù)工作，確保工器具的維修和保養(yǎng)，保證井下各輔助系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

　　3、每月工程完工并驗(yàn)收后，支付承包價(jià)款的90%，剩余10%待質(zhì)保期滿(mǎn)一次性返還。

　　4、其他未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　5、本辦法解釋權(quán)歸項(xiàng)目部。自雙方簽字之日起生效。

　　甲 方：中煤第十工程處 乙 方：礦建12隊(duì)

　　華資工程項(xiàng)目部

　　負(fù)責(zé)人： 負(fù)責(zé)人：

　　日期：2007年 3月 日 日期：2007年 3 月 日

　　2、副井井筒施工承包管理辦法

　　為更好地完成華資項(xiàng)目部工程施工任務(wù)，提高職工積極性，充分體現(xiàn)多勞多得的原則，根據(jù)目前施工情況，經(jīng)項(xiàng)目部研究，制定本辦法。

　　一、承包內(nèi)容及承包單價(jià)

　　序號(hào)施工段費(fèi)用名稱(chēng)成井單價(jià)(元)備 注

　　1井身單筋砼段

　　(-15m～-75m)一、人工費(fèi)4458

　　二、管理費(fèi)137

　　三、材料費(fèi)4465

　　四、機(jī)械費(fèi)340風(fēng)鉆、中心回轉(zhuǎn)等機(jī)械日常維護(hù)維修費(fèi)

　　合計(jì)9400

　　2井身素砼段

　　(-75m～-189.34m

　　-275.23m～井底)一、人工費(fèi)4310

　　二、管理費(fèi)129

　　三、材料費(fèi)3721

　　四、機(jī)械費(fèi)340風(fēng)鉆、中心回轉(zhuǎn)等機(jī)械日常維護(hù)維修費(fèi)

　　合計(jì)8500

　　3井身雙筋砼段

　　(-189.34m～-275.23m)一、人工費(fèi)4762

　　二、管理費(fèi)149

　　三、材料費(fèi)5249

　　四、機(jī)械費(fèi)340風(fēng)鉆、中心回轉(zhuǎn)等機(jī)械日常維護(hù)維修費(fèi)

　　合計(jì)10500

　　以上單價(jià)包含礦建隊(duì)全體人員，即：隊(duì)管理人員、掘進(jìn)工、隊(duì)機(jī)電工、井口和翻矸臺(tái)把鉤、信號(hào)、井口以下設(shè)施設(shè)備維護(hù)和操作等人員、絞車(chē)司機(jī)等人員的工資及施工所需的所有材料費(fèi)，成井單價(jià)。

　　二、質(zhì)量要求

　　乙方必須嚴(yán)格按照《施工作業(yè)規(guī)程》及本項(xiàng)目部制定的《施工方案》要求組織施工，確保施工質(zhì)量。各單項(xiàng)工程施工完畢，項(xiàng)目部組織驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《煤礦井巷工程驗(yàn)收規(guī)范》及《煤礦井巷工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》。質(zhì)量達(dá)不到要求的，進(jìn)行返工處理，返工處理費(fèi)用由承包人承擔(dān)。

　　三、進(jìn)度要求

　　掘砌、基巖段每月進(jìn)度(成巷)80米。

　　四、獎(jiǎng)懲辦法

　　獎(jiǎng)勵(lì)：掘砌、基巖段經(jīng)驗(yàn)收合格后，超過(guò)當(dāng)月指標(biāo)1～20(含20米)米，每米單價(jià)增加200元;超過(guò)當(dāng)月指標(biāo)21～40(含40米)米，每米單價(jià)增加400元;超過(guò)當(dāng)月指標(biāo)41~60米，每米單價(jià)增加600元;超過(guò)當(dāng)月指標(biāo)60米每米單價(jià)增加800元。

　　懲罰：基巖段掘砌進(jìn)度每欠1～10米單價(jià)降低100元，每欠11～20米單價(jià)降低200元，每欠21～30米單價(jià)降低400元，每欠30米以上單價(jià)降低500元。

　　五、1米成井材料消耗指標(biāo)(手抱鉆施工)

　　序號(hào)材料料名稱(chēng)及規(guī)格單位數(shù) 量備 注

　　1炸 藥kg44.13

　　2雷 管個(gè)81.77

　　3中空六角鋼(鉆桿)kg3.86

　　4合金鋼鉆頭個(gè)1.79

　　5風(fēng)鎬釬 kg0.51

　　6水 泥 425#t4.9

　　7沙 子 (中粗沙)m34.7

　　8石 子 <40mmm39.9

　　9鋼筋 φ10以外t0.341雙層鋼筋每米用量0.726t

　　1米成井材料消耗指標(biāo)(傘鉆施工)

　　序號(hào)材料料名稱(chēng)及規(guī)格單位數(shù) 量備 注

　　1炸 藥kg79.27

　　2雷 管個(gè)39.63

　　3中空六角鋼(鉆桿)kg4.50

　　4合金鋼鉆頭個(gè)2.28

　　5風(fēng)鎬釬 kg0.51

　　6水 泥 425#t4.9

　　7沙 子 (中粗沙)m34.7

　　8石 子 <40mmm39.9

　　9鋼筋 φ10以外t0.341雙層鋼筋每米用量0.726t

　　說(shuō)明:礦建隊(duì)承包材料節(jié)余部分,與項(xiàng)目部2:8分成.

　　六、安全

　　1、施工過(guò)程中嚴(yán)格按照施工作業(yè)規(guī)程組織施工，確保施工安全。

　　2、嚴(yán)禁違章作業(yè)和違章指揮。開(kāi)展反三違、保安全活動(dòng)。

　　3、獎(jiǎng)懲按處及項(xiàng)目部制定的有關(guān)制度執(zhí)行。

　　4、各隊(duì)承擔(dān)在1000元以下的工傷醫(yī)療費(fèi)用，超過(guò)1000元時(shí)由項(xiàng)目部承擔(dān)。

　　七、其他

　　1、由項(xiàng)目部提供技術(shù)人員，技術(shù)人員工資由隊(duì)承擔(dān)。

　　2、項(xiàng)目部必須保證各個(gè)系統(tǒng)的維護(hù)工作，確保工器具的維修和保養(yǎng)，保證井下各輔助系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

　　3、每月工程完工并驗(yàn)收后，支付承包價(jià)款的90%，剩余10%待質(zhì)保期滿(mǎn)一次性返還。

　　4、其他未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　5、本辦法解釋權(quán)歸項(xiàng)目部。自雙方簽字之日起生效。

　　甲 方：中煤第十工程處 乙 方：礦建15隊(duì)

　　華資工程項(xiàng)目部

　　負(fù)責(zé)人： 負(fù)責(zé)人：

　　日期：2007年 3月 日 日期：2007年 3 月 日

　　3、風(fēng)井井筒施工承包管理辦法

　　為更好地完成華資項(xiàng)目部工程施工任務(wù)，提高職工積極性，充分體現(xiàn)多勞多得的原則，根據(jù)目前施工情況，經(jīng)項(xiàng)目部研究，制定本辦法。

　　一、承包內(nèi)容及承包單價(jià)

　　序號(hào)施工段費(fèi)用名稱(chēng)成井單價(jià)(元)備 注

　　1井身單筋砼段

　　(-10m～-75m)一、人工費(fèi)3353

　　二、管理費(fèi)107

　　三、材料費(fèi)3230

　　四、機(jī)械費(fèi)210風(fēng)鉆、中心回轉(zhuǎn)等機(jī)械日常維護(hù)維修費(fèi)

　　合計(jì)6900

　　2井身素砼段

　　(-75m～-189.34m

　　-275.23m～井底)一、人工費(fèi)3104

　　二、管理費(fèi)99

　　三、材料費(fèi)2387

　　四、機(jī)械費(fèi)210風(fēng)鉆、中心回轉(zhuǎn)等機(jī)械日常維護(hù)維修費(fèi)

　　合計(jì)5800

　　3井身雙筋砼段

　　(-189.34m～-275.23m)一、人工費(fèi)3507

　　二、管理費(fèi)111

　　三、材料費(fèi)3872

　　四、機(jī)械費(fèi)210風(fēng)鉆、中心回轉(zhuǎn)等機(jī)械日常維護(hù)維修費(fèi)

　　合計(jì)7700

　　以上單價(jià)包含礦建隊(duì)全體人員，即：掘進(jìn)工、隊(duì)機(jī)電工、井口和翻矸臺(tái)把鉤、信號(hào)、井口以下設(shè)施設(shè)備維護(hù)和操作等人員、絞車(chē)司機(jī)等人員的工資及施工所需的所有材料費(fèi)，成井單價(jià)。

　　二、質(zhì)量要求

　　乙方必須嚴(yán)格按照《施工作業(yè)規(guī)程》及本項(xiàng)目部制定的《施工方案》要求組織施工，確保施工質(zhì)量。各單項(xiàng)工程施工完畢，項(xiàng)目部組織驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《煤礦井巷工程驗(yàn)收規(guī)范》及《煤礦井巷工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》。質(zhì)量達(dá)不到要求的，進(jìn)行返工處理，返工處理費(fèi)用由乙方(承包人)承擔(dān)。

　　三、承包指標(biāo)

　　掘砌、基巖段每月進(jìn)度(成巷)80米。

　　四、獎(jiǎng)懲辦法

　　獎(jiǎng)勵(lì)：掘砌、基巖段經(jīng)驗(yàn)收合格后，超過(guò)當(dāng)月指標(biāo)1～20(含20米)米，每米單價(jià)增加100元;超過(guò)當(dāng)月指標(biāo)21～40(含40米)米，每米單價(jià)增加300元;超過(guò)當(dāng)月指標(biāo)41~60米，每米單價(jià)增加500元;超過(guò)當(dāng)月指標(biāo)60米每米單價(jià)增加700元。

　　懲罰：掘砌、基巖段進(jìn)度每欠1～10米單價(jià)降低100元，每欠11～20米單價(jià)降低200元，每欠21～30米單價(jià)降低400元，每欠30米以上單價(jià)降低500元。

　　五、1米成井材料消耗指標(biāo)(手抱鉆施工)

　　序號(hào)材料料名稱(chēng)及規(guī)格單位數(shù) 量備 注

　　1炸 藥kg29.37

　　2雷 管個(gè)52.61

　　3中空六角鋼(鉆桿)kg2.50

　　4合金鋼鉆頭個(gè)1.19

　　5風(fēng)鎬釬 kg0.34

　　6水 泥 425#t3.07

　　7沙 子 (中粗沙)m32.85

　　8石 子 <40mmm36.13

　　9鋼筋 φ10以外t0.235雙層鋼筋每米用量0.500t

　　1米成井材料消耗指標(biāo)(傘鉆施工)

　　序號(hào)材料料名稱(chēng)及規(guī)格單位數(shù) 量備 注

　　1炸 藥kg50.91

　　2雷 管個(gè)26.43

　　3中空六角鋼(鉆桿)kg2.99

　　4合金鋼鉆頭個(gè)1.51

　　5風(fēng)鎬釬 kg0.34

　　6水 泥 425#t3.07

　　7沙 子 (中粗沙)m32.85

　　8石 子 <40mmm36.13

　　9鋼筋 φ10以外t0.235雙層鋼筋每米用量0.500t

　　說(shuō)明:礦建隊(duì)承包材料節(jié)余部分,與項(xiàng)目部2:8分成.

　　六、安全

　　1、施工過(guò)程中嚴(yán)格按照施工作業(yè)規(guī)程組織施工，確保施工安全。

　　2、嚴(yán)禁違章作業(yè)和違章指揮。開(kāi)展反三違、保安全活動(dòng)。

　　3、獎(jiǎng)懲按處及項(xiàng)目部制定的有關(guān)制度執(zhí)行。

　　4、各隊(duì)承擔(dān)在1000元以下的工傷醫(yī)療費(fèi)用，超過(guò)1000元時(shí)由項(xiàng)目部承擔(dān)。

　　七、其他

　　1、由項(xiàng)目部提供技術(shù)人員，技術(shù)人員工資由隊(duì)承擔(dān)。

　　2、項(xiàng)目部必須保證各個(gè)系統(tǒng)的維護(hù)工作，確保工器具的維修和保養(yǎng)，保證井下各輔助系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

　　3、每月工程完工并驗(yàn)收后，支付承包價(jià)款的90%，剩余10%待質(zhì)保期滿(mǎn)一次性返還。

　　4、其他未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　5、本辦法解釋權(quán)歸項(xiàng)目部。自雙方簽字之日起生效。

　　甲 方：中煤第十工程處 乙 方：礦建21隊(duì)

　　華資工程項(xiàng)目部

　　負(fù)責(zé)人： 負(fù)責(zé)人：

　　日期：2007年 3月 日 日期：2007年 3 月 日

　　4、注漿施工協(xié)議書(shū)

　　甲方：中煤第一建設(shè)公司第十工程處華資工程項(xiàng)目部

　　乙方：趙國(guó)勝

　　甲方承建的烏海市華資煤焦有限公司滴瀝幫烏素煤礦主、副、風(fēng)井井筒工程，于2007年5月24日，風(fēng)井施工至–310m水平時(shí)，工作面突然出水，之后，主、副井井筒也先后出水，現(xiàn)委托乙方采取清包工方式進(jìn)行注漿止水，材料、機(jī)械、設(shè)備由甲方提供。為了明確工程內(nèi)容及雙方責(zé)任，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：

　　一、工程內(nèi)容

　　烏海市華資煤焦有限公司滴瀝幫烏素煤礦主、副、風(fēng)井井筒施工過(guò)程中的注漿止水工程。

　　二、結(jié)算方式

　　甲方根據(jù)乙方負(fù)責(zé)施工之上述工程采用費(fèi)用包干結(jié)算，乙方按甲方要求(主、副、風(fēng)井井筒竣工驗(yàn)收，各井筒涌水量≤6m3/h)完成注漿止水工程，甲方一次性結(jié)算付款，扣除相關(guān)費(fèi)用，乙方給予開(kāi)具有效稅務(wù)發(fā)票。

　　三、合同價(jià)款

　　合同價(jià)款：¥： 元(大寫(xiě)： )，各類(lèi)稅、費(fèi)均由乙方自行繳納。

　　四、組織領(lǐng)導(dǎo)：

　　1) 乙方必須服從甲方的統(tǒng)一指揮、調(diào)配、指導(dǎo)及管理，遵守甲方現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)管理及規(guī)章制度，做到文明施工、安全施工。

　　2) 乙方必須確保進(jìn)場(chǎng)人員的技術(shù)素質(zhì)，所有工種均持證上崗。在施工責(zé)任期內(nèi)，未經(jīng)甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊(duì)伍和人員，以保證該項(xiàng)目技術(shù)力量和施工隊(duì)伍的穩(wěn)定性。

　　3) 乙方必須指定專(zhuān)職管理人員，負(fù)責(zé)安排施工、生產(chǎn)、人員調(diào)配、技術(shù)安全、工程質(zhì)量以及生活等工作。

　　五、雙方責(zé)任：

　　1、甲方責(zé)任：

　　1) 負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場(chǎng)的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工程進(jìn)度、配料用料的指揮、監(jiān)督與管理。

　　2) 負(fù)責(zé)安排乙方工作量及現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度，撥付工程款及日常借款。

　　3) 負(fù)責(zé)與業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位及部門(mén)進(jìn)行工作聯(lián)系并申報(bào)有關(guān)文件資料。

　　2、乙方責(zé)任：

　　1) 嚴(yán)格按照甲方編制審批的施工作業(yè)規(guī)程施工，尊重和服從業(yè)主、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮，對(duì)注漿工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。

　　2) 強(qiáng)化本施工隊(duì)伍的安全生產(chǎn)教育，嚴(yán)格按操作規(guī)程施工，不亂搭亂拉電路管線(xiàn)，不私自安裝電源插座，不強(qiáng)行、違章施工，嚴(yán)格杜絕火災(zāi)等其他安全事故的發(fā)生。否則由乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生之全部責(zé)任。

　　3) 工人進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)必須佩帶安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完場(chǎng)清。

　　4) 參與編制施工組織設(shè)計(jì)，由甲方負(fù)責(zé)以甲方名義上報(bào)各級(jí)部門(mén)審批。做到絕對(duì)服從甲方工程進(jìn)度安排;注漿人員每天必須在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意不得擅自離開(kāi)工地。

　　5) 必須保證充足的施工人員及技術(shù)力量，人數(shù)穩(wěn)定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質(zhì)量等問(wèn)題均由乙方承擔(dān)。

　　6) 乙方及其施工人員必須嚴(yán)格遵守、執(zhí)行甲方制定的各項(xiàng)規(guī)章制度及有關(guān)條例。如有違反且情節(jié)嚴(yán)重、嚴(yán)重影響甲方及上級(jí)公司聲譽(yù)，甲方可責(zé)令乙方清場(chǎng)并另行安排其他施工隊(duì)伍組織施工，剩余工程之進(jìn)度款將不再支付。同時(shí)乙方應(yīng)對(duì)由此給甲方造成之損失予以賠償，由此產(chǎn)生之一切法律后果均由乙方自行負(fù)責(zé)。

　　7) 該工程完工并移交甲方前，乙方應(yīng)保障甲方不承擔(dān)任何因人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失所發(fā)生一切責(zé)任，保障甲方不承擔(dān)任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責(zé)任及可能發(fā)生之相關(guān)費(fèi)用。

　　8) 乙方不得將依據(jù)本責(zé)任書(shū)取得，經(jīng)甲方委托施工之施工任務(wù)再行轉(zhuǎn)包，否則甲方有權(quán)立即收回本施工項(xiàng)目。

　　9) 工程完工后，向甲方及時(shí)上報(bào)該工程的施工總結(jié)。

　　六、工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：

　　工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范以及業(yè)主、監(jiān)理單位和甲方的要求。必須達(dá)到國(guó)家或?qū)I(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的優(yōu)良以上等級(jí)。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規(guī)程施工，造成工程質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求、質(zhì)量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，由此造成之材料浪費(fèi)及經(jīng)濟(jì)全部由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　七、工　期：

　　工期為主、副、風(fēng)井井筒到底，經(jīng)驗(yàn)收各井筒涌水量≤6m3/h，視為注漿工程竣工。

　　八、付款方法：

　　1) 甲方每月預(yù)付乙方工程款不超過(guò)合同總價(jià)款的10%，注漿工程竣工前預(yù)付工程款總數(shù)不超過(guò)合同總價(jià)的80%。

　　2)質(zhì)保金：質(zhì)保金按工程總造價(jià)的5%，待工程完工并通過(guò)竣工驗(yàn)收半年后，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，返還質(zhì)保金(不含利息)。因注漿質(zhì)量原因造成的返修，由乙方負(fù)責(zé)出工、甲方負(fù)責(zé)提供材料、機(jī)械設(shè)備共同返修，乙方返修工資由乙方自已承擔(dān)。工程保修期間，乙方應(yīng)在收到甲方書(shū)面通知10日內(nèi)派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費(fèi)用由甲方在乙方質(zhì)保金內(nèi)扣除，不足部分由乙方支付。

　　九、其　它：

　　1)若乙方無(wú)正當(dāng)理由單方終止本協(xié)議，除承擔(dān)由此給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失外，還應(yīng)向甲方支付工程總造價(jià)3%的違約金。

　　2)若乙方違反本責(zé)任書(shū)之上述有關(guān)約定，注漿質(zhì)量達(dá)不到本協(xié)議要求、存在較大安全隱患或發(fā)生安全事故以及發(fā)生其他導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行的行為，甲方有權(quán)單方解除本協(xié)議書(shū)并要求乙方清場(chǎng)，乙方對(duì)該行為給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)當(dāng)予以賠償。

　　十、甲方對(duì)本責(zé)任書(shū)上述各條款具有解釋權(quán)。

　　本責(zé)任書(shū)一式兩份，甲、乙方執(zhí)一份，具有同等法律效力。該責(zé)任書(shū)自雙方簽自蓋章之日起生效，至乙方負(fù)責(zé)施工之上述施工項(xiàng)目辦完工程驗(yàn)收交接并竣工結(jié)算后，除保修條款依然有效外，即告終止。

　　甲 方： 乙 方(施工責(zé)任方)：

　　代 表： 代 表：

　　經(jīng)辦人： 施 工 責(zé) 任 人：

　　簽約日期： 年 月 日 簽約日期： 年 月 日

　　第七條、合同管理辦法

　　1、總則

　　(1)、 為了促進(jìn)項(xiàng)目部對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展，規(guī)范對(duì)外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止不必要的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特制定本管理辦法。

　　(2)、凡以項(xiàng)目部名義對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同。

　　(3)、訂立合同，必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。

　　(4)、本辦法所包括的合同有工程施工、物資采購(gòu)、設(shè)備維修等方面的合同。

　　(5)、除即時(shí)清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書(shū)面形式，有關(guān)修改合同的文書(shū)、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。

　　(6)、國(guó)家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的則必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。

　　2、 合同的訂立

　　(7)、與外界達(dá)成經(jīng)濟(jì)往來(lái)意向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)訂立經(jīng)濟(jì)合同。

　　(8)、訂立合同前，必須了解、掌握對(duì)方的經(jīng)營(yíng)資格、資信等情況，無(wú)經(jīng)營(yíng)資格或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟(jì)合同。

　　(9)、除項(xiàng)目部經(jīng)理外，其他任何人必須取得項(xiàng)目經(jīng)理的授權(quán)委托方能對(duì)外訂立書(shū)面經(jīng)濟(jì)合同。

　　(10)、經(jīng)濟(jì)合同必須具備標(biāo)的(指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等)，數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款或者酬金，履行的期限、地點(diǎn)、和方式，違約責(zé)任等主要條款方可加蓋公章或合同章。經(jīng)濟(jì)合同可訂立定金、抵押等擔(dān)保條款。

　　(11)、每一合同文本上或留我方的合同文本上必須注明合同對(duì)方的單位名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、電話(huà)、銀行賬號(hào)。

　　(12)、項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)合同的訂立具有最終決定權(quán)。

　　(13)、單份合同文本達(dá)二頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。

　　(14)、合同蓋章生效后，應(yīng)交由資料員對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)并登記。

　　3、合同的履行

　　(15)、合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實(shí)際、全面地履行，

　　(16)、業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同編號(hào)各立合同臺(tái)帳，每一合同設(shè)一臺(tái)帳，分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收付款情況一事一記。

　　(17)、財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)合同履行收付款工作，對(duì)具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：

　?、佟?yīng)當(dāng)訂立書(shū)面合同而未訂立書(shū)面合同，且未采用非書(shū)面合同代用單的;

　　②、收款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱(chēng)不一致的。

　　(18)、付款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱(chēng)不一致的，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。

　　(19)、在合同履行過(guò)程中，合同對(duì)方所開(kāi)具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認(rèn)可，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意后，再轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付款。

　　(20)、合同履行過(guò)程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對(duì)工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。

　　4、合同的變更和解除

　　(21)、變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)經(jīng)營(yíng)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理審核通過(guò)方可。

　　(22)、我方變更或解除合同的通知或雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章。

　　(23)、有關(guān)部門(mén)收到對(duì)方要求變更或解除合同的通知必須在三天內(nèi)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。

　　(24)、合同變更后，合同編號(hào)不予改變。

　　5、其他

　　(25)、合同作為項(xiàng)目部對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。

　　(25)、業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)所立合同臺(tái)帳，定期或不定期匯總各自的工作范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況，并向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。

　　(26)、各有關(guān)人員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料(包括與有關(guān)的文書(shū)、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等)按合同編號(hào)整理，由資料員存檔，不得隨意處置、銷(xiāo)毀、遺失。

　　6、 責(zé)任

　　(27)、凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時(shí)匯報(bào)情況和遺失合同有關(guān)資料而給項(xiàng)目部造成損失的，追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。

　　(28)、因故意或重大過(guò)失而給項(xiàng)目部造成重大損失的，移送有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。

　　第八條、工程結(jié)算辦法

　　項(xiàng)目部牽涉到工程結(jié)算的有三個(gè)方面，分別為對(duì)建設(shè)單位結(jié)算、對(duì)內(nèi)部施工礦建隊(duì)結(jié)算和對(duì)處結(jié)算。

　　1、 對(duì)建設(shè)單位結(jié)算

　　(1)、做好督促、配合技術(shù)人員日常結(jié)算資料簽證工作。

　　(2)、工程變更與影響及時(shí)簽證，及時(shí)結(jié)算。

　　(3)、平時(shí)與建設(shè)單位相關(guān)人員多溝通交流意見(jiàn)，做到關(guān)系融洽，給工程結(jié)算帶來(lái)便利條件。

　　(4)、甲方要求完成合同以外零星項(xiàng)目，項(xiàng)目部應(yīng)在接受甲方要求的7天內(nèi)就用工數(shù)量和單價(jià)、使用材料和金額等向甲方提出施工簽證，甲方簽證后施工。

　　2、對(duì)礦建隊(duì)結(jié)算

　　(5)、結(jié)算工程量依據(jù)工程技術(shù)部門(mén)提供的每月驗(yàn)收工程量、支護(hù)參數(shù)、斷面尺寸和地質(zhì)條件等。

　　(6)、結(jié)算依據(jù)事先發(fā)布的項(xiàng)目部對(duì)礦建隊(duì)的承包辦法嚴(yán)格執(zhí)行。

　　(7)、礦建隊(duì)成本依據(jù)庫(kù)房出據(jù)的當(dāng)月領(lǐng)料單，應(yīng)進(jìn)隊(duì)成本部分由經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核入脹。

　　(8)、補(bǔ)嘗費(fèi)用，由礦建隊(duì)上報(bào)，調(diào)度室審核其真實(shí)準(zhǔn)確性，補(bǔ)嘗費(fèi)人工單價(jià)及工數(shù)由項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)會(huì)上商定。

　　3、對(duì)處結(jié)算

　　(9)、每月上報(bào)處結(jié)算報(bào)表力求做到真實(shí)準(zhǔn)確，因甲方現(xiàn)不給施工單位每月搞結(jié)算，所以項(xiàng)目部只能根據(jù)每月驗(yàn)收工程量、合同規(guī)定的價(jià)款結(jié)算規(guī)定編制施工預(yù)算預(yù)報(bào)月度結(jié)算。

　　(10)、項(xiàng)目部費(fèi)用做到及時(shí)下脹，及時(shí)報(bào)脹，及時(shí)準(zhǔn)確反應(yīng)項(xiàng)目部真實(shí)成本情況，做到收入與成本的匹配性與可比性，同時(shí)處財(cái)務(wù)科應(yīng)將項(xiàng)目部報(bào)帳票據(jù)準(zhǔn)確進(jìn)工程施工帳，準(zhǔn)確反應(yīng)各項(xiàng)費(fèi)用盈虧和月度盈虧情況。

　　第九條 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)制度

　　1、根據(jù)處規(guī)定，項(xiàng)目部每月上旬開(kāi)上月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)。具體時(shí)間由項(xiàng)目部調(diào)度會(huì)上另行通知。

　　2、參加會(huì)議人員要求，項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員、主管會(huì)計(jì)、勞資員、倉(cāng)庫(kù)保管員、采購(gòu)員、土產(chǎn)保管員、調(diào)度主任。

　　3、會(huì)議議題，項(xiàng)目部當(dāng)月完成工程量情況，工作量情況，預(yù)算成本情況、實(shí)際成本情況。

　　4、由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)稽核當(dāng)月票據(jù)，統(tǒng)計(jì)各隊(duì)每種材料及配件當(dāng)月實(shí)際消耗材料數(shù)量。

　　5、各隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員分析當(dāng)月各材料節(jié)超情況，承包機(jī)械費(fèi)節(jié)超情況，進(jìn)度計(jì)劃完成情況，當(dāng)月施工影響情況。

　　6、會(huì)計(jì)解釋財(cái)務(wù)報(bào)表情況。

　　7、項(xiàng)目部班子成員針對(duì)各自管轄范圍提出要求及控制成本合理化建議。

　　第十條 計(jì)劃編制辦法

　　1、項(xiàng)目部上報(bào)月度工程計(jì)劃，須根據(jù)合同約定工程量、已完成工程量及合同工期合理可行的安排月季工程計(jì)劃。

　　2、排工程計(jì)劃同時(shí)要編制項(xiàng)目部成本計(jì)劃，成本計(jì)劃依據(jù)處對(duì)項(xiàng)目部成本考核量，真實(shí)準(zhǔn)確紡制。

　　3、排工程計(jì)劃同時(shí)要編制項(xiàng)目部資金使用計(jì)劃，資金使用計(jì)劃要考慮到本月所在發(fā)生的費(fèi)用、前期應(yīng)付帳款費(fèi)用及本月將會(huì)發(fā)生的不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用，全面考慮，做到資金充足，保證計(jì)劃完成的資金保障。

　　4、排工程計(jì)劃同時(shí)要編制項(xiàng)目部材料計(jì)劃，材料計(jì)劃編制根據(jù)施工籃圖及設(shè)計(jì)變更編制施工圖預(yù)算，進(jìn)一步分解出材料定額消耗量，做到材料計(jì)劃準(zhǔn)確，按計(jì)劃市場(chǎng)采購(gòu)，控制資金投入，減少現(xiàn)金過(guò)量流出。

　　第十一條 限額領(lǐng)料辦法

　　施工材料限額領(lǐng)料制度是物資管理的源頭,是對(duì)工程施工材料進(jìn)行控制的有效手段,是降低物資消耗獲取經(jīng)濟(jì)效益的重要措施.施工材料限額領(lǐng)料制度可以完善項(xiàng)目施工法,能夠減少成本支出,增加收入,提高經(jīng)濟(jì)效益.

　　項(xiàng)目部預(yù)算人員根據(jù)當(dāng)月的進(jìn)度計(jì)劃，編制各施工隊(duì)的施工圖預(yù)算，計(jì)算分解出當(dāng)月的各隊(duì)主要材料定額使用量，領(lǐng)導(dǎo)審批后書(shū)面交遞給材料員，材料員根據(jù)每月的限額耗量考慮一些不確定因素及損耗等，編制切實(shí)可行的當(dāng)月主要材料采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃并組織貨源，同時(shí)根據(jù)核定的限額耗量編制限額領(lǐng)料單。限額領(lǐng)料單一式三分，一份(黑聯(lián))存根，留施工隊(duì)備查，一份(紅聯(lián))作為庫(kù)房上脹憑證，同時(shí)也是財(cái)務(wù)稽核材料報(bào)賬憑證，一份(藍(lán)聯(lián))作為項(xiàng)目部對(duì)隊(duì)結(jié)算憑證。限額領(lǐng)料單必須填清單位、用途、施工預(yù)算量，由材料員向各施工隊(duì)下達(dá)及交底。

　　發(fā)料、領(lǐng)料和超耗處里，各施工隊(duì)必須在限額領(lǐng)料單規(guī)定的限額內(nèi)發(fā)料和領(lǐng)料，必須與施工班組辦理領(lǐng)發(fā)(出庫(kù))手續(xù)，當(dāng)材料限額耗量不足，各施工隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)與項(xiàng)目部反應(yīng)，對(duì)于合理原因造成的損耗，各施工隊(duì)必須提供超耗原因，預(yù)算員及技術(shù)人員核實(shí)后，補(bǔ)簽限額領(lǐng)料單，對(duì)于非正常原因造成的損耗，在補(bǔ)簽的限額領(lǐng)料單上注明“超耗”字樣，并寫(xiě)明原因，僅作為超領(lǐng)數(shù)量的憑證，這樣不僅能找出超耗的問(wèn)題和原因，項(xiàng)目部還能在月底對(duì)各隊(duì)結(jié)算時(shí)，對(duì)超耗部份對(duì)各隊(duì)進(jìn)行扣除或經(jīng)濟(jì)處罰。

　　第十二條 物資采購(gòu)管理辦法

　　1、各隊(duì)根據(jù)每月物資的消耗是量、損耗率進(jìn)行預(yù)測(cè)，于每月1日提供采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審核。

　　2、計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，也要制定計(jì)劃或報(bào)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審核。

　　3、經(jīng)審核的計(jì)劃交采購(gòu)人員辦理。

　　4、采購(gòu)價(jià)值在1000元以上的物品要有2人以上共同辦理;大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，必須向3家以上供應(yīng)商摸底詢(xún)價(jià)，并簽定供貨協(xié)議。

　　5、計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購(gòu)。

　　6、采購(gòu)人員采購(gòu)物資付款，價(jià)值在800元以上的，使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款;價(jià)值在800元以下的，可以支付現(xiàn)金。

　　7、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬由會(huì)計(jì)根據(jù)采購(gòu)人提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。

　　8、物資采購(gòu)價(jià)值超過(guò)800元，賣(mài)方要求付現(xiàn)金的，必須由財(cái)務(wù)室審查，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可付款。

　　9、同時(shí)，物資采購(gòu)執(zhí)行處供應(yīng)科有關(guān)規(guī)定，不得越權(quán)采購(gòu)，供貨商選擇公司指定的供貨商。

　　10、由處里統(tǒng)一調(diào)配的物資，項(xiàng)目部采購(gòu)人員不得私自采購(gòu)。

　　第十三條 物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組機(jī)構(gòu)及職責(zé)

　　一、物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組機(jī)構(gòu)人員設(shè)定：

　　1、組 長(zhǎng)：鐘占良

　　2、副組長(zhǎng)：李蘭柱

　　3、組 員：黃志杰、魏福敬、蘇永、高國(guó)紅、平偉

　　二、物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)范圍：

　　1、工程項(xiàng)目物資采購(gòu)評(píng)審，應(yīng)根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃所規(guī)定的內(nèi)容及要求進(jìn)行，嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃采購(gòu)。

　　2、物資采購(gòu)應(yīng)在項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一下安排進(jìn)行，采購(gòu)掛賬及報(bào)銷(xiāo)應(yīng)應(yīng)由項(xiàng)目部采購(gòu)員及時(shí)到財(cái)務(wù)辦理。

　　3、主要物資采購(gòu)評(píng)審，應(yīng)在公司公布的合格供貨商名單中優(yōu)選供方和供貨商;確需名單外采購(gòu)時(shí)，應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行應(yīng)急評(píng)價(jià)合格后方可進(jìn)行采購(gòu)。

　　4、物資采購(gòu)評(píng)審，應(yīng)在質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)等方面貨比三家、貨找源頭，擇優(yōu)選擇物資供方及供貨商;采購(gòu)人員在供貨商貨源處應(yīng)對(duì)所采購(gòu)物資的質(zhì)量和技術(shù)證明憑證進(jìn)行驗(yàn)證。

　　5、物資批量采購(gòu)應(yīng)簽訂采購(gòu)訂貨合同或委托加工合同;符合招標(biāo)條件(單一品種一次采購(gòu)金額20萬(wàn)元以上、多品種一次采購(gòu)金額50萬(wàn)元以上)的物資采購(gòu)應(yīng)實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)制。

　　6、物資采購(gòu)審批計(jì)劃發(fā)出前，物資采購(gòu)評(píng)審小組應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審核。

　　8、物資采購(gòu)評(píng)審小組督促采購(gòu)員的物資采購(gòu)單價(jià)公示工作，主要物資(含單件100元以上的機(jī)械配件)采購(gòu)的組織部門(mén)應(yīng)按月公示物資采購(gòu)單價(jià)和相關(guān)采購(gòu)信息。

　　9、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、經(jīng)營(yíng)經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)采購(gòu)掛賬及報(bào)銷(xiāo)環(huán)節(jié)的審核。

　　第十四條 物資回收管理辦法

　　1、總則

　　為規(guī)范廢舊物資管理，保證廢舊物資的合理利用和正確處置，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際，特制定本辦法。

　　2、職責(zé)

　　在項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)直接負(fù)責(zé)項(xiàng)目部廢舊物資的管理,財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、技術(shù)、機(jī)電部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)管和考核。

　　3、管理內(nèi)容與方法

　　(1)、項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)設(shè)立廢舊料庫(kù)，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)廢舊物資的收、發(fā)及保管工作。

　　(2)、項(xiàng)目部所有廢舊物資，一律交廢舊料庫(kù)，由項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一管理，各隊(duì)及項(xiàng)目部所有人員不得隨意丟棄和自行處理。

　　(3)、對(duì)能夠修復(fù)的舊器材，各使用部門(mén)及人員不能作為廢舊物資交廢舊料庫(kù)，否則進(jìn)行處罰。必要時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)、技術(shù)、機(jī)電部門(mén)提供書(shū)面鑒定意見(jiàn)。

　　(4)、對(duì)廢舊料庫(kù)內(nèi)的廢舊物資應(yīng)按倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi)堆放，做好必要的記錄工作，并定期進(jìn)行整理。

　　(5)、凡各隊(duì)因生產(chǎn)需要利用廢舊物資的，憑料單到廢舊料庫(kù)領(lǐng)用，不記使用單位金額帳，只記錄其數(shù)量。

　　(6)、倉(cāng)庫(kù)廢舊料庫(kù)應(yīng)向各隊(duì)推薦以舊代新，充分利用廢舊物資的殘余價(jià)值，降低生產(chǎn)成本。

　　(7)、固定資產(chǎn)、設(shè)備和專(zhuān)用物資的報(bào)廢必須由項(xiàng)目部向處提出書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可作為報(bào)廢物資處置。

　　(8)、廢舊物資的處理

　?、?、處理廢舊物資應(yīng)遵循上級(jí)有關(guān)規(guī)定和計(jì)價(jià)政策，按規(guī)定程序進(jìn)行統(tǒng)一處理，以質(zhì)論價(jià)。

　?、?、處理大宗廢舊物資在2萬(wàn)元以上的應(yīng)采取招投標(biāo)的方式進(jìn)行。當(dāng)場(chǎng)開(kāi)封競(jìng)價(jià),高于底價(jià)的最高價(jià)目中標(biāo),所有競(jìng)價(jià)低于底價(jià)的流標(biāo)。

　?、?、廢舊物資原則上不向個(gè)人出售。

　?、堋⒅卮蟮膱?bào)廢固定資產(chǎn)處理由處長(zhǎng)批準(zhǔn)后按批準(zhǔn)意見(jiàn)辦理。

　　⑤、處理廢舊物資，由物流公司開(kāi)據(jù)出售單，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算。

　?、?、項(xiàng)目部?jī)?nèi)的廢舊物資必須持有項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)開(kāi)據(jù)的出門(mén)證方可出門(mén)，其它單位和個(gè)人出據(jù)的證明和便條均不得放行，且將其強(qiáng)行扣留，并報(bào)有關(guān)部門(mén)處理。

　　(9)、廢舊物資管理的獎(jiǎng)懲

　　①、廢舊物資按銷(xiāo)售額的20%獎(jiǎng)勵(lì)(其中獎(jiǎng)勵(lì)給上交隊(duì)80%;倉(cāng)庫(kù)20%)

　?、凇?duì)擅自處理廢舊物資者，或有弄虛作假、隱瞞私分、貪污盜竊行為的集體或個(gè)人，除追回全部非法收入外，還應(yīng)追究相關(guān)施工隊(duì)負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人的責(zé)任。

　　第十五條 倉(cāng)庫(kù)管理制度

　　1、建立以倉(cāng)庫(kù)工作為基礎(chǔ)，生產(chǎn)、采購(gòu)參與管理，財(cái)務(wù)給予監(jiān)督的存貨管理體系。

　　2、建立存貨月終(每月最后一天)盤(pán)點(diǎn)制，并填制盤(pán)點(diǎn)表。

　　3、倉(cāng)庫(kù)工作，在實(shí)物管理上，對(duì)生產(chǎn)、采購(gòu)部負(fù)責(zé)，并按其要求提供相關(guān)貨物資料或庫(kù)存數(shù)量，在票據(jù)處理、賬簿報(bào)表上對(duì)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。倉(cāng)庫(kù)管理員必須處理好日常工作，做好貨物的收進(jìn)、發(fā)出及登記工作，具體為：

　　(1)、所有貨物入庫(kù)，仔細(xì)驗(yàn)收，按品質(zhì)部的質(zhì)量鑒定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行存貨入庫(kù)處理，填寫(xiě)入驗(yàn)收證，按財(cái)務(wù)聯(lián)及客戶(hù)送至貨單等送財(cái)務(wù)。

　　(2)、所有物品出庫(kù)，填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人及領(lǐng)料負(fù)責(zé)人簽字后，送項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可出庫(kù)。

　　(3)、月終編制存貨盤(pán)點(diǎn)表。

　　(4)、以上出入庫(kù)單之財(cái)務(wù)聯(lián)及客戶(hù)送貨或經(jīng)手人便條，必須在第月底前送財(cái)務(wù)部，月終盤(pán)點(diǎn)表必須在下月1日下班前送項(xiàng)目部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)。

　　4、各倉(cāng)庫(kù)管理員必須對(duì)自己經(jīng)管的所有貨物，做到心中有數(shù)、收發(fā)貨物準(zhǔn)確無(wú)誤，正確處理單據(jù)，保持實(shí)物與賬本、報(bào)表的一致，對(duì)于第一種貨物，必須能隨時(shí)隨地查到其準(zhǔn)確數(shù)量(即可投入施工數(shù)量)、不合格品或次品數(shù)量，以確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

　　第十六條 低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料管理辦法

　　1、低值易耗品是指單價(jià)在2000元以下，不是使用一次而是多次重復(fù)使用，使用其在一年或一年以上的用具和物品。低值易耗品購(gòu)置的審批權(quán)限及各種程序辦理，不能擅自購(gòu)買(mǎi)，否則作違反紀(jì)律處理。

　　2、使用人必須辦理領(lǐng)用低值易耗品手續(xù)，方能領(lǐng)用并成為當(dāng)然的保管人，妥為保管，如使用人調(diào)離崗位，應(yīng)辦理移交手續(xù)，年底前對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)賬目，檢查財(cái)產(chǎn)實(shí)際情況。

　　3、低值易耗品如因使用人的主觀(guān)原因造成損壞或遺失，使用人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。根據(jù)價(jià)值大小，如若發(fā)現(xiàn)利用工作之便，化公為私，占為已有，更要嚴(yán)肅處理。

　　4、周轉(zhuǎn)材料日常使用及管理

　　(1)、周轉(zhuǎn)物資入庫(kù)。進(jìn)行周轉(zhuǎn)物資的到貨入庫(kù)登記，說(shuō)明其供貨物資來(lái)源供應(yīng)商，實(shí)際的到貨數(shù)量、驗(yàn)收數(shù)量、驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)等，填制完成后進(jìn)行入庫(kù)審核，增加倉(cāng)庫(kù)周轉(zhuǎn)物資庫(kù)存。

　　(2)、周轉(zhuǎn)物資領(lǐng)用。各隊(duì)向倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)物資的領(lǐng)用，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行物資的領(lǐng)用記錄，詳細(xì)記錄周轉(zhuǎn)物資的領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人員、領(lǐng)用單位、領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)、數(shù)量、攤銷(xiāo)單價(jià)等，確定無(wú)誤后進(jìn)行確認(rèn)領(lǐng)用。

　　(3)、周轉(zhuǎn)物資退庫(kù)。各隊(duì)對(duì)領(lǐng)用的周轉(zhuǎn)物資使用完成后，進(jìn)行返回退庫(kù)處理，同時(shí)增加倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。在退庫(kù)時(shí)根據(jù)周轉(zhuǎn)材料的損耗、丟失退庫(kù)情況，進(jìn)行退庫(kù)確認(rèn)。

　　(4)、周轉(zhuǎn)物資攤銷(xiāo)。根據(jù)周轉(zhuǎn)物資使用天數(shù)單價(jià)數(shù)量等，計(jì)算攤銷(xiāo)金額，進(jìn)入施工成本。

　　第十七條 勞保領(lǐng)用發(fā)放管理制度

　　為加強(qiáng)項(xiàng)目部職工勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放管理工作，合理作用勞動(dòng)保護(hù)用品，保證職工在工作(生產(chǎn))勞動(dòng)中的安全與身體健康，使勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)化、制度化。本著安全、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用、合理發(fā)放的原則，結(jié)合項(xiàng)目部工作的具體情況制度本規(guī)定。

　　1、勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放的原則

　　(1)、勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放、使用、管理，必須貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，使發(fā)放的勞動(dòng)保護(hù)用品確實(shí)起到保護(hù)職工安全、健康的作用。

　　(2)、勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放，必須依據(jù)工作性質(zhì)和勞動(dòng)條件，對(duì)不同工種、不同勞動(dòng)條件，發(fā)給不同的勞動(dòng)保護(hù)用品。勞動(dòng)保護(hù)用品是為勞動(dòng)提供保護(hù)的必要物質(zhì)條件，職工上崗作業(yè)必須按規(guī)定使用，勞動(dòng)保護(hù)用品不得移作他用或領(lǐng)而不用。

　　(3)、勞動(dòng)保護(hù)用品不是生活福利待遇，應(yīng)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以實(shí)物形式發(fā)放給職工，不得以幣代物發(fā)放，更不得以發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品的名義發(fā)放其它物資。

　　2、勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放范圍和標(biāo)準(zhǔn)

　　(4)、本規(guī)定適應(yīng)于項(xiàng)目部工人崗位上的在崗人員。

　　(5)、職工按其所從事的崗位(工種)領(lǐng)取勞動(dòng)保護(hù)用品，職工崗位(工種)變動(dòng)后勞動(dòng)保護(hù)用品按新崗位(工種)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。

　　(6)、因特殊情況需提高勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，由職工所在隊(duì)提出申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理與生產(chǎn)副經(jīng)理審核后可按提高后的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。

　　3、勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放管理

　　(7)、勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放管理由項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)和材料員負(fù)責(zé)，各隊(duì)每年應(yīng)對(duì)各崗位(工種)人員名單進(jìn)行核實(shí)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，材料員負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)用品的計(jì)劃、采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)保管和發(fā)放工作。

　　(8)、發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品必須建立健全勞動(dòng)保護(hù)用品的領(lǐng)用、保管和發(fā)放制度，嚴(yán)格按項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審批的內(nèi)容及數(shù)量發(fā)放，不得多發(fā)或少發(fā)勞動(dòng)保護(hù)用品，凡違反規(guī)定或造成其它不良影響的要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

　　(9)、凡領(lǐng)取勞動(dòng)保護(hù)用品的職工，因病事假、離職學(xué)習(xí)等超過(guò)三個(gè)月以上者，應(yīng)在其勞動(dòng)保護(hù)用品個(gè)人明細(xì)脹上將其使用時(shí)間扣除，使用期相應(yīng)延長(zhǎng).

　　(9)、水靴、雨衣、雨褲等在立井施工期間需要增發(fā)的，經(jīng)項(xiàng)目部同意發(fā)放后，必須以舊換新。

　　第十八條 倉(cāng)庫(kù)安全管理制度

　　1. 嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部安全保衛(wèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度。倉(cāng)庫(kù)安全工作要貫徹預(yù)防為主的方針，做好防火、防盜、防汛、防工傷事故的出現(xiàn)。

　　2. 建立健全各級(jí)安全組織，做到制度上墻、責(zé)任到人、逐級(jí)把關(guān)、不留死角，本著誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)、宣傳教育在前的原則，堅(jiān)持部門(mén)責(zé)任制。

　　3. 倉(cāng)庫(kù)區(qū)配備消防器材和工具應(yīng)按項(xiàng)目部?jī)?nèi)部規(guī)定執(zhí)行，不得私自挪用。

　　4. 嚴(yán)禁各種生活用危險(xiǎn)品、車(chē)輛、油料、易燃品進(jìn)如庫(kù)區(qū)。

　　5. 倉(cāng)庫(kù)區(qū)域嚴(yán)禁煙火和明火作業(yè)，確因工作需要?jiǎng)佑妹骰?，必須有?xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員審批的施工作業(yè)措施。

　　6. 加強(qiáng)用電管理。建立班前班后檢查記錄制度，做好交接檢查的詳細(xì)記錄。

　　7. 加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)門(mén)、窗、鎖的管理，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，及時(shí)采取措施。

　　8. 做好來(lái)賓登記工作，嚴(yán)禁夜間留宿。

　　若因違反以上各款規(guī)定而造成物品損失，視情節(jié)嚴(yán)重給予處理。

　　第十九條 工資計(jì)算、審批、發(fā)放管理辦法

　　1、工資計(jì)算，礦建隊(duì)工資計(jì)算嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部與礦建隊(duì)簽定的內(nèi)部承包辦法，由技術(shù)部門(mén)提供各隊(duì)當(dāng)月驗(yàn)收單，根據(jù)工程量及承包辦法計(jì)算當(dāng)月結(jié)算額，同時(shí)由財(cái)務(wù)稽核各隊(duì)當(dāng)月領(lǐng)用材料及機(jī)械維修配件，從結(jié)算中扣除，再加上當(dāng)月非內(nèi)部影響補(bǔ)嘗及獎(jiǎng)金(扣除罰款)，以上構(gòu)成各隊(duì)當(dāng)月工資分配總額，項(xiàng)目班子成員和各隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)簽字后生效，以此作為工資分配依據(jù)。機(jī)電隊(duì)平均工資按各礦建隊(duì)平均工資的85%，管服人員執(zhí)行定崗工資。

　　2、工資審批，每月項(xiàng)目部工資分配上表后，由于工地離處較遠(yuǎn)，先網(wǎng)上審批后發(fā)放，月底報(bào)脹會(huì)計(jì)回處報(bào)脹連同工資(含審批工資的相應(yīng)資料)一同審批。

　　3、工資發(fā)放，工資發(fā)放時(shí)間原則為次月中旬，甲方資金若不能及時(shí)到位，工資發(fā)放時(shí)間即為次月中下旬。各隊(duì)工資總額由項(xiàng)目部直接發(fā)放到各隊(duì)，由隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)發(fā)放到職工手中，同時(shí)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員監(jiān)督發(fā)放。發(fā)放后帶有職工簽字蓋章的工資表交回項(xiàng)目部財(cái)務(wù)，以作月底報(bào)脹用。職工開(kāi)資原則上是職工個(gè)人自已領(lǐng)取，確有直系關(guān)系的，需出示有效證件可以代領(lǐng)。

　　第二十條 勞動(dòng)用工制度

　　1、為科學(xué)合理地配備人員，做到人盡其才，才盡其用，規(guī)范用工錄用過(guò)程中的流程管理，建立適用的用工管理體系，特制訂本管理制度。

　　2、在人員錄用中實(shí)行公開(kāi)性原則、公平性原則、人崗匹配的匹配性原則、內(nèi)部?jī)?yōu)先性原則。在人員考核、錄用中對(duì)所有應(yīng)聘者以崗位職責(zé)要求為考評(píng)依據(jù)錄用。在人員招聘中需遵循能力與崗位要求相吻合的原則。

　　3、對(duì)錄用人員的要求必須是年齡大于18周歲、身體健康，必要時(shí)可以對(duì)招聘人員進(jìn)行體格檢查，身體狀況達(dá)不到項(xiàng)目部要求者，不予錄用。新錄用員工的工作、教育背景，體檢狀況經(jīng)查實(shí)有弄虛作假者，項(xiàng)目部將有權(quán)不予錄用或予以立即辭退。所有錄用人員必須與項(xiàng)目部簽訂勞動(dòng)合同，否則不予錄用。年齡低于18周歲或者超過(guò)55周歲的不予錄用;特殊需要，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)方可錄用。

　　4、核實(shí)新招員工的資料完善程度，內(nèi)容包括：?jiǎn)T工個(gè)人資料：近期一寸免冠照片、學(xué)歷、職稱(chēng)或資格證書(shū)的復(fù)印件，醫(yī)院的體檢表等.

　　5、新職工入井前必須接受項(xiàng)目部技術(shù)人員為期一周的入井前教育、煤礦安全培訓(xùn)和施工作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程學(xué)習(xí)。

　　6、試用期一個(gè)月，試用期末，由所在隊(duì)的隊(duì)干評(píng)議為是否能夠勝任其崗位工作，不合格的新員工解聘。在試用期內(nèi)，嚴(yán)重違反紀(jì)律，一經(jīng)查出立即予以解聘。

　　7、新員工上崗，各隊(duì)部應(yīng)安排專(zhuān)人予以傳教、協(xié)調(diào)其工作，直到其能獨(dú)立工作為止。要對(duì)新員工進(jìn)行制度、技術(shù)、安全、團(tuán)結(jié)、協(xié)作的教育，使其能夠很快適應(yīng)工作需要，積極地投入到工作中去。

　　8、員工離職。包括辭職、辭退、除名、自動(dòng)離職、裁員五種情形。辭職是員工本人向項(xiàng)目部提出離開(kāi)項(xiàng)目部的行為;辭退是員工因工作技能、工作態(tài)度、團(tuán)隊(duì)合作等因素達(dá)不到項(xiàng)目部要求，由項(xiàng)目部強(qiáng)制采取讓員工離開(kāi)的情形;除名是員工因違反項(xiàng)目部規(guī)章制度、獎(jiǎng)懲管理?xiàng)l例、或其個(gè)人行為嚴(yán)重與項(xiàng)目部企業(yè)文化不符以及有經(jīng)濟(jì)不當(dāng)行為時(shí)，受到項(xiàng)目部處罰，強(qiáng)制要求離開(kāi)的情形;自動(dòng)離職是員工未經(jīng)項(xiàng)目部同意，擅自離開(kāi)項(xiàng)目部的一種行為。裁員是項(xiàng)目部因生產(chǎn)情況，縮減施工人員而采取的提前解除勞動(dòng)關(guān)系的方式。

　　第二十一條 考勤、請(qǐng)銷(xiāo)假制度

　　為了嚴(yán)肅工作紀(jì)律，加強(qiáng)項(xiàng)目部工作作風(fēng)，提高工作效率，樹(shù)立良好形象，保證工作的正常開(kāi)展，特制定本制度。

　　1、項(xiàng)目部管理人員、服務(wù)人員及各隊(duì)員工都要嚴(yán)格遵守作息時(shí)間，按時(shí)上下班，不得遲到、早退、脫崗、溜崗。

　　2、項(xiàng)目部所有在冊(cè)人員每天都要進(jìn)行考勤登記，項(xiàng)目部管服人員由生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)考勤，各隊(duì)由各隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)考勤?？记谝皶r(shí)、準(zhǔn)確、公開(kāi)、透明。每月月底項(xiàng)目部生產(chǎn)副經(jīng)理要對(duì)考勤表進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后交項(xiàng)目部財(cái)務(wù)。

　　3、項(xiàng)目部職工因私事或因病等原因不能正常上班工作時(shí)，必須履行請(qǐng)假手續(xù)。

　　4、請(qǐng)假時(shí)須持《請(qǐng)銷(xiāo)假條》，到各隊(duì)長(zhǎng)和生產(chǎn)副經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理處審批簽字。

　　5、非特殊情況不得用打電話(huà)、帶話(huà)、帶條子等方式請(qǐng)假，也不得事后請(qǐng)假，事先不請(qǐng)假自行“休假”者，按礦工對(duì)待。

　　6、假期滿(mǎn)后，請(qǐng)假人應(yīng)及時(shí)向批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)銷(xiāo)假。若確需延期應(yīng)辦理續(xù)假手續(xù)，否則按曠工對(duì)待。

　　7、請(qǐng)病假須持醫(yī)院出具的診斷證明。

　　8、婚假、產(chǎn)假、喪事假、探親假按處里有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　9、婚、喪、產(chǎn)假及探親假期間的福利待遇按處里有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　10、違紀(jì)處理。遲到早退累計(jì)五次，按曠工一天計(jì)算。脫崗、溜崗二次按曠工一天對(duì)待。連續(xù)曠工或累計(jì)曠工在五天以?xún)?nèi)的。每曠工一天扣除本人兩天的工資(計(jì)算方式：本人工資總金額除以30天等于日平均工資)，同時(shí)取消獎(jiǎng)金待遇。累計(jì)曠工或者無(wú)正當(dāng)理由逾期限不歸在十五天以?xún)?nèi)的，除扣除相應(yīng)工資，同時(shí)取消獎(jiǎng)金待遇，連續(xù)曠工超過(guò)十五天或者一年內(nèi)累計(jì)曠工三十天的，停發(fā)工資，同時(shí)按處里有關(guān)規(guī)定處理。

　　第二十二條 崗位培訓(xùn)制度

　　1、為了提高職工隊(duì)伍素質(zhì)，有計(jì)劃地培訓(xùn)一支有紀(jì)律、有科學(xué)文化知識(shí)、有專(zhuān)業(yè)技術(shù)和敬業(yè)精神的職工隊(duì)伍，保證工程施工的安全運(yùn)行，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。

　　2、項(xiàng)目部原則上由技術(shù)副經(jīng)理、機(jī)電副經(jīng)理和經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負(fù)責(zé)各自分管的具體培訓(xùn)事項(xiàng)，項(xiàng)目經(jīng)理抓好管理與監(jiān)督，并由培訓(xùn)員配合工作。

　　3、在職生產(chǎn)人員的培訓(xùn)，以崗位為主，從生產(chǎn)實(shí)際出發(fā)，苦練基本功。對(duì)缺少理論知識(shí)的人員，組織加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，通過(guò)各種專(zhuān)業(yè)短訓(xùn)班，系統(tǒng)學(xué)習(xí)基礎(chǔ)理論知識(shí)及專(zhuān)業(yè)知識(shí)，學(xué)習(xí)新技術(shù)，新工藝、新設(shè)備。

　　4、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)、預(yù)算、采購(gòu)和保管人員等要按公司及處要求，進(jìn)行系統(tǒng)的理論和技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)考試合格后，方可上崗。并執(zhí)行公司及處里有關(guān)規(guī)定。

　　5、 新人員到項(xiàng)目部后，首先要進(jìn)行相應(yīng)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)并經(jīng)考試合格后方能跟班，實(shí)習(xí)期間指定專(zhuān)人輔導(dǎo)制定學(xué)習(xí)計(jì)劃。學(xué)習(xí)期滿(mǎn)進(jìn)行考核，考核合格后經(jīng)批準(zhǔn)后正式上崗。

　　6、技術(shù)考試不定期進(jìn)行。

　　7、 項(xiàng)目部建立現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)記錄本，每次考問(wèn)后必須作出正確的評(píng)價(jià)。

　　8、 特殊工種人員必須做到“三熟.三能”。即熟悉設(shè)備系統(tǒng)和基本原理，熟悉操作和事故處理，熟悉本崗位規(guī)程制度。能分析運(yùn)行狀況，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障，排除故障，能掌握一般的維護(hù)技能。

　　9、離崗三個(gè)月及以上者，上崗前必須進(jìn)行相應(yīng)技術(shù)與安全方面考試。

　　10、《煤礦安全規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《施工作業(yè)規(guī)程》每季度至少進(jìn)行一次考試。

　　第二十三條 往來(lái)賬款管理

　　1、會(huì)計(jì)人員要正確、及時(shí)地做好應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款的核算工作。

　　2、反映債權(quán)、債務(wù)的存在和壞帳情況，定期清理各種往來(lái)賬款，每月與客戶(hù)核對(duì)，防止壞帳損失。

　　3、應(yīng)分別將不同單位的名稱(chēng)和個(gè)人姓名設(shè)立明細(xì)賬戶(hù)，并及時(shí)催收工程款或清償材料款。要與客戶(hù)每月對(duì)賬。

　　第二十四條 印章使用的管理

　　1、項(xiàng)目部印章包括公章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、項(xiàng)目經(jīng)理章等。公章由行政管理部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由經(jīng)營(yíng)經(jīng)理保管、項(xiàng)目經(jīng)理章由財(cái)務(wù)室專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。

　　2、保管人員必須堅(jiān)守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。

　　3、保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類(lèi)印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。

　　第二十五條 固定資產(chǎn)的管理制度

　　1、公司的固定資產(chǎn)，包括大型鑿井機(jī)械設(shè)備、車(chē)輛、電器、其他設(shè)備等。計(jì)提折舊由處機(jī)電科和財(cái)務(wù)科編制，項(xiàng)目部財(cái)務(wù)作好核對(duì)工作，確保真實(shí)準(zhǔn)確。

　　2、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，做到實(shí)物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確。對(duì)固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理。

　　3、購(gòu)置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購(gòu)置計(jì)劃和報(bào)告;購(gòu)置時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可借用限額支票在計(jì)劃范圍內(nèi)使用。

　　4、購(gòu)置的固定資產(chǎn)報(bào)銷(xiāo)時(shí)按財(cái)務(wù)制度審批程序進(jìn)行。

　　第二十六條 工程質(zhì)量管理辦法

　　1、必須牢固樹(shù)立"百年大計(jì)，質(zhì)量第一"的思想，以對(duì)國(guó)家、對(duì)人民、對(duì)子孫后代高度負(fù)責(zé)的精神，妥善處理好發(fā)展速度、經(jīng)濟(jì)效益與工程質(zhì)量的關(guān)系，把工程質(zhì)量的管理工作擺在重要位置，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化管理，采取有力措施確保工程質(zhì)量。

　　2、項(xiàng)目部技術(shù)經(jīng)理、技術(shù)員與礦建隊(duì)技術(shù)員，對(duì)項(xiàng)目部施工的工程項(xiàng)目，在質(zhì)量、技術(shù)方面負(fù)有指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督責(zé)任。在確立責(zé)任的前提下，主持制訂技術(shù)、質(zhì)量目標(biāo)，組建內(nèi)部質(zhì)量自檢體系，確保措施付諸實(shí)施。

　　3、所有技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)督人員要精通技術(shù)質(zhì)量管理知識(shí)，熟悉本行業(yè)的最新規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn);經(jīng)常深入井下，協(xié)助施工人員解決技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行有效地質(zhì)量監(jiān)督。

　　4、協(xié)助項(xiàng)目技術(shù)人員編制切實(shí)可行的施工工藝流程、技術(shù)方案，認(rèn)真按照技術(shù)要求與操作規(guī)程進(jìn)行施工管理，搞好項(xiàng)目的技術(shù)質(zhì)量總結(jié)。

　　5、按時(shí)到試驗(yàn)室送檢，作好工程材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和實(shí)驗(yàn)工作，擇優(yōu)選用新材料、新工藝、新技術(shù)。

　　6、加強(qiáng)技術(shù)質(zhì)量的基礎(chǔ)管理工作，搞好各種技術(shù)資料、信息的搜集、整理、建檔工作，準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞各相關(guān)部門(mén)。

　　7、加強(qiáng)項(xiàng)目部?jī)?nèi)技術(shù)人員的質(zhì)量教育工作，項(xiàng)目部技術(shù)人員要加強(qiáng)對(duì)職工進(jìn)行施工工藝、工序、方法的學(xué)習(xí)教育，努力提高員工隊(duì)伍的整體素質(zhì)，增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量意識(shí)。

　　8、實(shí)行質(zhì)量一票否決制度，表彰和獎(jiǎng)勵(lì)控制質(zhì)量有功的技術(shù)人員。

　　第二十七條 工程資料管理辦法

　　1、為了科學(xué)、合理、有序地管理工程資料，制定本辦法。

　　2、本辦法所指的工程資料包括：(1)規(guī)劃定點(diǎn);(2)招標(biāo)、投標(biāo)文件;(3)前期籌建資料;(4)勘察設(shè)計(jì)合同及設(shè)計(jì)文件;(5)各類(lèi)中標(biāo)結(jié)果書(shū);(6)工程合同、補(bǔ)充協(xié)議、內(nèi)部承包合同;(7)開(kāi)工、竣工資料;(8)設(shè)備、材料供貨合同和相關(guān)資料;(9)簽證資料;(10)上級(jí)文件及會(huì)議紀(jì)要;(11)安全管理資料;(12)其它與工程相關(guān)的資料。

　　3、工程資料的管理由項(xiàng)目部資料員專(zhuān)人負(fù)責(zé)。項(xiàng)目部各分管副經(jīng)理為各自管轄范圍資料管理的第一負(fù)責(zé)人。

　　4、建立項(xiàng)目部?jī)?nèi)收發(fā)文制度，工程資料的往來(lái)，一律通過(guò)收發(fā)文簿簽字備查。

　　5、項(xiàng)目部各部門(mén)管轄的資料除本部門(mén)按工程項(xiàng)目分類(lèi)存檔一份外，按本條的要求送項(xiàng)目部資料室簽收。

　　(1)、技術(shù)組：開(kāi)工、竣工資料送項(xiàng)目部資料室一份存檔，簽證、會(huì)議紀(jì)要(不涉及財(cái)務(wù)內(nèi)容的送一份)送項(xiàng)目部資料室三份(資料室、財(cái)務(wù)、預(yù)決算)。

　　(2)、供應(yīng)：設(shè)備或材料供貨合同送項(xiàng)目部資料室三份(資料室、財(cái)務(wù)、預(yù)決算)。

　　(3)、分管計(jì)劃人員：計(jì)劃、立項(xiàng)文件送項(xiàng)目部資料室一份。

　　(4)、機(jī)電人員、安全管理人員：處相關(guān)文件、技術(shù)措施、作業(yè)規(guī)程及簽證資料等送項(xiàng)目部資料室一份。

　　(5)、預(yù)決算人員：工程合同、補(bǔ)充協(xié)議、內(nèi)部承包合同、預(yù)決算書(shū)、對(duì)內(nèi)結(jié)算書(shū)、對(duì)處結(jié)算報(bào)表、索賠結(jié)算等報(bào)項(xiàng)目部資料室二份(資料室、財(cái)務(wù))。

　　(6)、前期籌建人員：前期籌建資料送項(xiàng)目部資料室一份。

　　6、項(xiàng)目部資料室存檔資料必須是正本、原件(蓋鮮章)，財(cái)務(wù)報(bào)帳的資料必須是原件(蓋鮮章)。

　　7、招標(biāo)書(shū)、內(nèi)部承包合同、材料合同、補(bǔ)充協(xié)議實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，由各分管副經(jīng)理負(fù)責(zé)起草格式合同樣本，報(bào)分管項(xiàng)目經(jīng)理審核。

　　8、各部門(mén)工程資料應(yīng)按本辦法要求及時(shí)送交項(xiàng)目部資料室，時(shí)限最遲不超過(guò)7天。

　　9、項(xiàng)目部資料室管理的工程資料按工程項(xiàng)目分類(lèi)存檔，相關(guān)人員查閱工程資料時(shí)，除現(xiàn)場(chǎng)查閱，當(dāng)即歸還外，須登記簽字，歸還時(shí)注銷(xiāo)。

　　10、根據(jù)項(xiàng)目部班子成員的分工將相關(guān)材料送有關(guān)副經(jīng)理一份。

　　11、項(xiàng)目部資料室按年度進(jìn)行清理，按工程項(xiàng)目將完整的工程資料交建設(shè)單位及其它相關(guān)單位。

　　第二十八條 工程驗(yàn)收管理辦法

　　工程竣工驗(yàn)收是工程施工的最后一個(gè)程序，是全面考核工程建設(shè)成果，檢驗(yàn)工程設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，應(yīng)堅(jiān)持“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的原則，認(rèn)真搞好竣工驗(yàn)收。為此，根據(jù)礦井建設(shè)的實(shí)際情況，及煤礦建設(shè)驗(yàn)收規(guī)范等特制定本驗(yàn)收管理辦法。

　　1、 竣工驗(yàn)收的依據(jù)

　　(1)、 辦理工程竣工驗(yàn)收的主要依據(jù)是業(yè)主經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)文件或計(jì)劃任務(wù)書(shū)，初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)(三階段設(shè)計(jì)還應(yīng)包括技術(shù)設(shè)計(jì))，以及上級(jí)主管部門(mén)下達(dá)的有關(guān)文件和各專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、施工及驗(yàn)收規(guī)范。

　　(2)、當(dāng)工程建設(shè)中采用新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新工藝時(shí)，其竣工驗(yàn)收的依據(jù)除應(yīng)符合第一條規(guī)定外，還應(yīng)按合同中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　2、竣工驗(yàn)收的范圍

　　(3)、凡合同約定的所有單位工程及建設(shè)單位臨時(shí)安排的其它工程，均應(yīng)按本辦法組織竣工驗(yàn)收。

　　3、竣工驗(yàn)收條件

　　(4)、預(yù)驗(yàn)收單位工程已按設(shè)計(jì)要求完工;

　　(5)、工藝設(shè)備已按設(shè)計(jì)要求安裝完畢，并經(jīng)規(guī)定時(shí)間的試運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)技術(shù)性能符合規(guī)范要求;

　　(6)、經(jīng)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格，并有工程質(zhì)量評(píng)定意見(jiàn);

　　(7)、技術(shù)文件、工程技術(shù)檔案和竣工資料齊全、完整;

　　4、竣工驗(yàn)收的方法和步驟

　　(8)、除小型工程項(xiàng)目以外，所有單位工程項(xiàng)目在竣工驗(yàn)收前，應(yīng)先組織初步驗(yàn)收。初步驗(yàn)收由建設(shè)單位組織，設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理部門(mén)參加。初步驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格檢查工程質(zhì)量，審查竣工資料，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出處理意見(jiàn)，并組織相關(guān)責(zé)任單位落實(shí)解決。

　　(9)、上級(jí)主管部門(mén)在確認(rèn)建設(shè)工程具備驗(yàn)收條件后，即可正式組織竣工驗(yàn)收。由主管部門(mén)、建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督等相關(guān)單位組成驗(yàn)收委員會(huì)或驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)審查竣工報(bào)告和初步?jīng)Q算，工程質(zhì)量監(jiān)督單位宣讀工程質(zhì)量評(píng)定意見(jiàn)，討論通過(guò)驗(yàn)收結(jié)論，頒發(fā)單位工程驗(yàn)收證書(shū)。

　　5、隱蔽工程驗(yàn)收

　　(10)、隱蔽工程驗(yàn)收應(yīng)對(duì)工程的隱蔽部分邊施工邊驗(yàn)收。在竣工驗(yàn)收時(shí)一般不再對(duì)隱蔽工程進(jìn)行復(fù)查。

　　6、竣工決算和竣工資料

　　(11)、竣工驗(yàn)收前應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)，根據(jù)合同約定的工程竣工結(jié)算編制辦法，編制單項(xiàng)工程竣工決算和建設(shè)項(xiàng)目總決算。工程在竣工驗(yàn)收后的3個(gè)月內(nèi)將決算報(bào)上級(jí)主管部門(mén)，小型工程在竣工驗(yàn)收后的一個(gè)月內(nèi)將決算報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。

　　(12)、驗(yàn)收前應(yīng)將所有技術(shù)資料，包括竣工圖紙、測(cè)試資料、重大障礙和事故處理記錄，工程質(zhì)量監(jiān)督檔案等進(jìn)行系統(tǒng)整理，交建設(shè)單位。